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Royal London Sterling Extra Yield Bond Fund Y Gbp Income (0P000121EC)

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0,961 0,001    0,06%
23/12 - Fechado. Moeda em GBP
Tipo:  Fundo
Mercado:  Reino Unido
Emissor:  Royal London Asset Management Ltd
ISIN:  IE00BJBQC361 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 1,65B
Royal London Sterling Extra Yield Bond Fund Y GBP 0,961 0,001 0,06%

Participações 0P000121EC

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Royal London Sterling Extra Yield Bond Fund Y Gbp Income (0P000121EC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 1,210 1,300 0,090
Ações 1,230 1,230 0,000
Obrigações 88,260 88,260 0,000
Convertíveis 3,580 3,580 0,000
Preferenciais 3,320 3,320 0,000
Outros 2,400 2,760 0,360

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 3,231 36,650
Rácio Preço-Valor Contabilístico 0,652 1,273
Rácio Preço-Vendas 1,102 0,887
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 3,273 26,906
Rendimento dos Dividendos 0,439 2,284
Crescimento do lucro a 5 anos - 10,668

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Industriais 50,360 40,363
Energia 49,640 33,520

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 279

Número de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Electricite de France SA 5.875% FR0011700293 2,46 - -
Co-operative Group Ltd 7.5% XS0629974352 2,22 - -
  Santander UK Prf GB0000064393 2,08 155,60 0,00%
Santander UK PLC 10.0625% XS0060837068 2,07 - -
Metrocentre Finance Plc 8.75% XS0994934965 2,00 - -
Centrica PLC 6.5% XS2815887372 1,89 - -
M&G PLC 6.34% XS1003373047 1,84 - -
Phoenix Group Holdings PLC 5.75% XS1802140894 1,69 - -
Canary Wharf Group Investment Holdings PLC 3.375% XS2327414731 1,66 - -
Electricite de France SA 7.375% FR001400SMR0 1,62 - -

Maiores Fundos de Obrigações por Royal London Asset Management Ltd

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Royal London Sterling Credit Fund Z 2,41B 5,78 -1,00 3,66
  London Sterling Credit Fund M Acc 2,41B 5,54 -1,18 3,28
  London Sterling Credit Fund M Inc 2,41B 5,58 -1,19 3,47
  Royal London Sterling Extra Yield Z 1,65B 8,41 4,19 5,89
  Royal London Sterling Extra Yield A 1,65B 9,79 4,42 5,71
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