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Royce Small-cap Opportunity Fund Institutional Class (ROFIX)

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17,09 -0,20 -1,16%

14/11 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Royce

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 275,74M

Participações ROFIX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Royce Small-cap Opportunity Fund Institutional Class (ROFIX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,57	3,57	0,00
Ações	96,43	96,43	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,83	12,63
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,50	1,47
Rácio Preço-Vendas	0,81	0,93
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,10	6,72
Rendimento dos Dividendos	0,93	2,23
Crescimento do lucro a 5 anos	10,31	12,19

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	30,01	17,54
Tecnologia	20,77	10,27
Consumo Cíclico	12,86	12,89
Saúde	8,83	6,34
Energia	7,76	7,55
Serviços Financeiros	7,32	23,76
Serviços de Comunicação	5,07	2,41
Materiais Básicos	5,02	6,06
Defesa do Consumidor	1,67	3,92
Imobiliário	0,70	7,57

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 227

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Digi	US2537981027	0,82	30.92	-2.40%
Select Energy Services	US81617J3014	0,80	13,445	-0,77%
Chart Industries	US16115Q3083	0,80	165,49	-2,30%
Champion Homes	US8308301055	0,77	96,42	-0,68%
QuinStreet	US74874Q1004	0,76	19.93	-4.27%
Artivion	US2289031005	0,75	26,65	-1,28%
AAR	US0003611052	0,75	65,60	-2,16%
Kyndryl Holdings Inc Ordinary Shares	-	0,74	-	-
Solaris Oilfield	US83418M1036	0,74	18,420	+1,15%
Northwest Pipe	US6677461013	0,74	52.88	-0.47%

Maiores Fundos de Ações por Royce Investment Partners

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Royce Pennsylvania Mutual Invmt	1,5B	5,99	4,48	8,79
Royce Premier Invmt	1,1B	3,21	3,27	8,48
Royce Opportunity Invmt	837,76M	2,58	1,25	9,30
Royce Total Return Invmt	656,69M	5,43	5,08	7,91
Royce Special Equity Invmt	539,88M	1,47	3,67	6,14

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PSI	6.428,13	+53,32	+0,84%
DAX Futuros	19.241,5	-75,5	-0,39%
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Índice Euro	126,97	-0,03	-0,02%

Petróleo Brent	71,08	-1,48	-2,04%
Petróleo Bruto WTI	67,09	-1,61	-2,34%
Gás Natural	2,824	+0,039	+1,40%
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Cobre	4,0682	-0,0193	-0,47%
Café Londres	4.767,00	+6,00	+0,13%

EUR/USD	1,0549	+0,0019	+0,18%
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GBP/USD	1,2626	-0,0039	-0,31%
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Pharol SGPS SA	0,0420	0,0000	0,00%
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EDP Renováveis	11,37	+0,34	+3,08%
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