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Royce Small-cap Value Fund Service Class (RYVFX)

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11,10 -0,06 -0,54%

14/11 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Royce

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 79,09M

Participações RYVFX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Royce Small-cap Value Fund Service Class (RYVFX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,42	0,56	0,14
Ações	99,58	99,58	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,78	12,63
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,40	1,47
Rácio Preço-Vendas	0,81	0,93
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,59	6,72
Rendimento dos Dividendos	2,73	2,23
Crescimento do lucro a 5 anos	13,61	12,19

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	26,66	12,89
Serviços Financeiros	19,88	23,76
Tecnologia	17,74	10,27
Industriais	13,61	17,54
Energia	9,37	7,55
Saúde	6,31	6,34
Defesa do Consumidor	2,47	3,92
Serviços de Comunicação	1,82	2,41
Imobiliário	1,24	7,57
Materiais Básicos	0,91	6,06

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 87

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TRI Pointe Homes	US87265H1095	1,95	41,79	-0,77%
M/I Homes	US55305B1017	1,92	156,50	+1,05%
PulteGroup	US7458671010	1,92	129,71	+0,20%
ePlus	US2942681071	1,88	78,34	-2,65%
Sanmina	US8010561020	1,88	76,53	-1,44%
Caleres	US1295001044	1,84	30,35	-0,23%
Meritage	US59001A1025	1,84	180,42	-0,45%
Village Super Market	US9271074091	1,81	32,47	-1,75%
Catalyst Pharmaceuticals	US14888U1016	1,81	20,820	-4,01%
Flex	SG9999000020	1,79	36,92	-1,91%

Maiores Fundos de Ações por Royce Investment Partners

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Royce Pennsylvania Mutual Invmt	1,5B	5,99	4,48	8,79
Royce Premier Invmt	1,1B	3,21	3,27	8,48
Royce Opportunity Invmt	837,76M	2,58	1,25	9,30
Royce Total Return Invmt	656,69M	5,43	5,08	7,91
Royce Special Equity Invmt	539,88M	1,47	3,67	6,14

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PSI	6.428,13	+53,32	+0,84%
DAX Futuros	19.240,0	-77,0	-0,40%
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Petróleo Brent	71,06	-1,50	-2,07%
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Cobre	4,0743	-0,0132	-0,32%
Café Londres	4.767,00	+6,00	+0,13%

EUR/USD	1,0552	+0,0022	+0,20%
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EUR/JPY	162,64	-1,92	-1,17%

BCP	0,4447	+0,0021	+0,47%
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Sonae	0,9230	+0,0040	+0,44%
Pharol SGPS SA	0,0420	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,499	+0,074	+2,16%
EDP Renováveis	11,37	+0,34	+3,08%
Galp Energia	15,69	+0,23	+1,46%

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