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Rp Global Diversified Porfolio (0P00009XXO)

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17/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0MS7P2

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 29,16M

Participações 0P00009XXO

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rp Global Diversified Porfolio (0P00009XXO). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	15,100	28,890	13,790
Ações	25,020	25,900	0,880
Obrigações	48,100	48,400	0,300
Convertíveis	0,610	0,610	0,000
Preferenciais	0,570	0,570	0,000
Outros	10,590	10,630	0,040

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	18,128	16,001
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,690	2,313
Rácio Preço-Vendas	1,627	1,626
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,352	9,652
Rendimento dos Dividendos	2,426	2,603
Crescimento do lucro a 5 anos	9,871	10,550

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	23,110	20,514
Industriais	15,060	11,646
Serviços Financeiros	10,820	14,469
Saúde	10,750	12,645
Consumo Cíclico	9,560	11,103
Defesa do Consumidor	7,820	7,793
Energia	5,720	4,130
Imobiliário	5,210	3,913
Serviços de Comunicação	4,980	7,101
Materiais Básicos	4,840	6,174
Serviços Públicos	2,150	3,815

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 23

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kölner Nachhaltigkeitsfonds I	DE000A2PEMH4	10,20	-	-
Suncap SCOOP S.A	XS2469582543	8,98	-	-
Invesco MSCI World UCITS	IE00B60SX394	8,79	107,18	-0,34%
Guardian Segur S.A.	XS1489809266	8,65	-	-
Aktienflex Protect US I	DE000A3D1WS2	7,47	-	-
Twelve Cat Bond I EUR Acc	IE00BD2B9827	7,29	-	-
WisdomTree Physical Swiss Gold	JE00B588CD74	4,99	230,77	+1,10%
DWS Invest ESG Fltng Rt Nots TFC	LU1965928069	4,97	-	-
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit	IE00BYT35D51	4,83	143,910	+0,13%
Storm Bond IC EUR	LU0840158900	4,82	-	-

Maiores Fundos de Ações por WARBURG INVEST KAG MBH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Dirk Muller Premium Aktien R	298,91M	1,35	-3,70	-
Warburg Pax Substanz Fonds	294M	-0,34	-0,55	1,97
Warburg Portfolio Flexibel A	148,27M	4,93	0,16	2,47
Warburg Portfolio Flexibel T	148,27M	3,95	-0,58	2,31
Warburg Portfolio Flexibel V	148,27M	4,63	-0,57	2,15

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Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	80,00	+0,77	+0,97%
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Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
Café Londres	3.523,00	-127,00	-3,48%

EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
USD/CAD	1,3612	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
AUD/USD	0,6693	+0,0016	+0,23%
EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

BCP	0,3539	+0,0084	+2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,01	+0,12%
Sonae	0,9330	+0,0030	+0,32%
Pharol SGPS SA	0,0466	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
EDP Renováveis	14,74	-0,43	-2,83%
Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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