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Rt Optimum § 14 Fonds A (0P00000V5Q)

Viena

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29,050 -0,020 -0,07%

05:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Erste Asset Management GmbH

ISIN: AT0000858923

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 51,67M

Participações 0P00000V5Q

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rt Optimum § 14 Fonds A (0P00000V5Q). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,370	20,450	8,080
Ações	38,710	38,710	0,000
Obrigações	44,890	45,470	0,580
Convertíveis	0,050	0,050	0,000
Outros	3,970	3,970	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,404	15,011
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,846	2,094
Rácio Preço-Vendas	2,101	1,454
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,937	9,022
Rendimento dos Dividendos	2,715	3,007
Crescimento do lucro a 5 anos	10,612	10,152

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	18,710	15,816
Serviços Financeiros	17,120	16,837
Industriais	16,170	14,603
Consumo Cíclico	12,390	11,681
Saúde	12,000	11,791
Materiais Básicos	6,440	6,158
Serviços de Comunicação	5,190	5,949
Defesa do Consumidor	3,620	8,255
Energia	3,430	4,689
Imobiliário	2,630	2,855
Serviços Públicos	2,310	4,694

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 20

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
T 1852 T	AT0000A0K2G5	14,20	-	-
XT BOND EUR T	AT0000A0K282	12,53	114,350	-0,23%
EdR SICAV Euro Sustainable Eq K EUR	FR0010850198	11,46	-	-
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0888974473	10,93	35,300	-0,14%
T 1851 T	AT0000A0K2C4	8,65	110,430	-0,20%
Russell Inv UK Equity A	IE0007356698	5,42	-	-
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 T	AT0000637491	3,80	-	-
JPM America Equity I (acc) EUR	LU1734444273	3,35	-	-
Pictet-USA Index I EUR	LU0474966081	3,32	-	-
Threadneedle Lux - US Contrarian Core Equities Cla	LU0757433437	3,27	109,787	+1,04%

Maiores Fundos de Ações por Erste Asset Management GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AT0000A296D0	614,93M	15,28	-1,17	-
AT0000A296F5	614,93M	15,28	-1,18	-
AT0000673314	570,99M	19,33	4,97	9,71
AT0000705660	556,66M	-16,60	-17,89	6,24
AT0000705678	556,66M	-16,60	-17,88	6,25

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