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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Global Credit Ucits Fund D Usd (0P0000P6MD)

Irlanda

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01/11 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00BCRY5T25

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 243,24M

Participações 0P0000P6MD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Global Credit Ucits Fund D Usd (0P0000P6MD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,060	8,060	0,000
Obrigações	91,940	91,940	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	62,043	78,468
Governo	29,015	13,444
Numerário	8,060	16,563
Garantido	0,882	5,324

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 175

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4%	-	11,67	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	6,65	99,400	-0,03%
United States Treasury Notes 3.5%	-	3,97	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	2,46	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	2,30	98,570	0,00%
DTE Energy Co. 4.22%	-	1,96	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 7.125%	XS0347920208	1,94	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375%	-	1,93	-	-
Nationwide Building Society 5.875%	XS2048709427	1,75	-	-
Lloyds Banking Group PLC 5.125%	XS2080995405	1,75	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Rubrics Asset Management

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Rubrics Global Credit UCITS Fund CA	243,5M	4,21	0,05	3,04
Rubrics Global Fixed Income UCITS A	164,44M	3,27	0,22	2,09
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA	1,67M	1,36	1,45	2,11
Rubrics Emerging Markets Fixed Inco	1,67M	0,78	0,68	1,35

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Índice Euro	130,00	+0,18	+0,14%

Petróleo Brent	75,40	+0,32	+0,43%
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Cobre	4,4768	+0,0453	+1,02%
Café Londres	4.351,00	+32,00	+0,74%

EUR/USD	1,0899	+0,0022	+0,20%
USD/JPY	152,18	+0,06	+0,04%
GBP/USD	1,2990	+0,0034	+0,26%
USD/CAD	1,3880	-0,0021	-0,15%
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AUD/USD	0,6625	+0,0041	+0,62%
EUR/JPY	165,85	+0,38	+0,23%

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