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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 8,250 | 8,250 | 0,000 |
Obrigações | 91,750 | 91,750 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Empresas | 58,008 | 75,115 |
Governo | 34,149 | 13,525 |
Numerário | 6,830 | 19,890 |
Garantido | 1,013 | 4,596 |
Número de participações compradas: 191
Número de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4% | - | 17,76 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.375% | - | 12,14 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.5% | - | 3,12 | - | - | |
Fiserv Inc. 2.75% | - | 2,05 | - | - | |
NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.255% | - | 1,77 | - | - | |
DTE Energy Co. 4.22% | - | 1,59 | - | - | |
ENEL Finance International N.V. 2.65% | - | 1,55 | - | - | |
Oracle Corp. 3.4% | - | 1,51 | - | - | |
Georgia Power Company 2.2% | - | 1,50 | - | - | |
Nationwide Building Society 5.875% | XS2048709427 | 1,33 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rubrics Global Credit UCITS Fund CA | 287,02M | 0,39 | -0,39 | 2,87 | ||
Rubrics Global Fixed Income UCITS A | 160,91M | -0,86 | -1,08 | 1,96 | ||
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA | 2,89M | -0,97 | 0,74 | 2,07 | ||
Rubrics Emerging Markets Fixed Inco | 2,89M | -1,15 | -0,02 | 1,31 |
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