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Ruffer Sicav - Ruffer Total Return International I Eur Capitalisation (0P0000TLZX)

Luxemburgo

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19/12 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU0638558394

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,85B

Participações 0P0000TLZX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ruffer Sicav - Ruffer Total Return International I Eur Capitalisation (0P0000TLZX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,300	10,220	0,920
Ações	32,550	32,550	0,000
Obrigações	50,900	187,190	136,290
Convertíveis	0,060	0,060	0,000
Outros	7,200	7,200	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,995	16,302
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,480	2,489
Rácio Preço-Vendas	1,089	1,849
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,480	10,170
Rendimento dos Dividendos	3,541	2,438
Crescimento do lucro a 5 anos	8,515	12,410

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	23,730	6,878
Serviços Financeiros	16,310	15,304
Consumo Cíclico	13,800	12,446
Defesa do Consumidor	13,460	7,664
Energia	9,330	3,369
Saúde	7,030	12,603
Industriais	5,600	12,036
Serviços de Comunicação	5,110	7,466
Tecnologia	3,350	20,522
Imobiliário	1,690	2,950
Serviços Públicos	0,570	3,053

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 123

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 5.38396%	-	5,56	-	-
United States Treasury Notes 5.26158%	-	5,16	-	-
United States Treasury Notes 5.28658%	-	5,16	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	4,72	-	-
United States Treasury Notes 5.30658%	-	4,68	-	-
United States Treasury Notes 5.31858%	-	4,40	-	-
iShares MSCI China A UCITS USD	IE00BQT3WG13	3,43	4,60	-0,22%
CF Ruffer Gold Fund I Acc	GB00B03VWY73	3,23	3,56	-2,94%
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,88	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BK5CVX03	2,82	-	-

Maiores Fundos de Ações por Ruffer LLP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
R Total Return Intl C EUR Capitalis	3,85B	0,45	-1,24	2,76
R Total Return Intl C EUR Distribut	3,85B	0,46	-1,24	2,76
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ie	3,85B	0,16	-1,57	2,43
LU2252564898	3,85B	0,19	-1,53	-
LU1330191385	738,07M	-2,54	9,49	-

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Petróleo Bruto WTI	69,19	-0,27	-0,39%
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EUR/USD	1,0393	-0,0036	-0,35%
USD/JPY	156,80	+0,40	+0,25%
GBP/USD	1,2548	-0,0022	-0,17%
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AUD/USD	0,6248	-0,0002	-0,02%
EUR/JPY	162,94	-0,18	-0,11%

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CTT Correios de Portugal SA	5,34	-0,05	-0,93%
Sonae	0,9000	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0006	-1,22%
Energias de Portugal	3,111	+0,011	+0,35%
EDP Renováveis	9,71	+0,21	+2,16%
Galp Energia	16,61	+0,10	+0,61%

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