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Ruffer Sicav - Ruffer Total Return International I Eur Capitalisation (0P0000TLZX)

Luxemburgo

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13/02 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU0638558394

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,75B

Participações 0P0000TLZX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ruffer Sicav - Ruffer Total Return International I Eur Capitalisation (0P0000TLZX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,210	9,730	2,520
Ações	38,260	38,260	0,000
Obrigações	45,610	190,210	144,600
Convertíveis	0,060	0,060	0,000
Outros	8,860	8,860	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,029	16,372
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,491	2,521
Rácio Preço-Vendas	1,061	1,872
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,688	10,231
Rendimento dos Dividendos	3,386	2,420
Crescimento do lucro a 5 anos	7,851	11,423

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	24,750	6,609
Serviços Financeiros	15,260	15,931
Consumo Cíclico	13,900	12,602
Defesa do Consumidor	13,600	7,529
Energia	9,130	3,148
Saúde	8,090	11,948
Industriais	6,020	12,006
Serviços de Comunicação	5,210	7,805
Tecnologia	2,050	21,138
Imobiliário	1,480	2,845
Serviços Públicos	0,510	2,818

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 127

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 5.25008%	-	5,45	-	-
United States Treasury Notes 5.12673%	-	5,06	-	-
United States Treasury Notes 5.15173%	-	5,06	-	-
United States Treasury Notes 5.18373%	-	4,31	-	-
iShares MSCI China A UCITS USD	IE00BQT3WG13	4,12	4,67	+1,74%
United States Treasury Notes 4.125%	-	4,05	-	-
CF Ruffer Gold Fund I Acc	GB00B03VWY73	3,33	4,02	+3,15%
United States Treasury Notes 5.17173%	-	3,06	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,84	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024551PC4	2,72	-	-

Maiores Fundos de Ações por Ruffer LLP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU2252564898	3,75B	2,67	-2,01	-
R Total Return Intl C EUR Capitalis	3,75B	2,69	-1,73	2,45
R Total Return Intl C EUR Distribut	3,75B	2,60	-1,75	2,45
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ie	3,75B	2,67	-2,04	2,13
LU1330191385	800,35M	5,32	9,47	-

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Petróleo Bruto WTI	70,71	-0,55	-0,77%
Gás Natural	3,725	+0,097	+2,76%
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Cobre	4,6372	-0,0273	-0,59%
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EUR/USD	1,0488	+0,0002	+0,02%
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GBP/USD	1,2585	-0,0005	-0,04%
USD/CAD	1,4175	+0,0002	+0,01%
EUR/GBP	0,8334	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6350	+0,0002	+0,03%
EUR/JPY	159,70	+0,05	+0,03%

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CTT Correios de Portugal SA	6,63	+0,13	+2,00%
Sonae	0,9410	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0020	+0,00%
Energias de Portugal	2,942	+0,034	+1,03%
EDP Renováveis	8,71	+0,09	+1,04%
Galp Energia	16,02	-0,17	-1,05%

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