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Rural Bonos 2 Años Estándar Fi (174372039)

Madrid

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Informação histórica sobre Rural Bonos 2 Años FI, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

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01/04 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174372039

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 41,11M

Participações 174372039

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rural Bonos 2 Años Estándar Fi (174372039). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,16	13,47	4,31
Obrigações	87,81	87,81	0,00
Outros	3,03	3,03	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	5,39	17,39
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,74	2,04
Rácio Preço-Vendas	2,26	2,22
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	1,33	8,64
Rendimento dos Dividendos	4,76	1,86
Crescimento do lucro a 5 anos	2,21	13,22

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	68,31	65,59
Empresas	15,97	8,19
Numerário	9,16	8,58
Garantido	3,53	1,68

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 64

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	11,54	97,150	-0,02%
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641080	10,18	102,076	-0,00%
European Bank For Reconstruction & Development	XS2066639522	9,10	-	-
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	5,62	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4,77	96,500	+0,01%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale	FR0014000UG9	4,67	-	-
Comunidad Autonoma de Extremadura 3.8%	ES0000099186	4,54	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.01%	ES0378641353	3,53	-	-
Instituto de Credito Oficial 0%	XS2412060092	2,97	-	-
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	2,95	95,450	+0,01%

Maiores Fundos de Obrigações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Rural Renta Fija 1 FI	217,16M	0,40	-0,27	-0,39
Rural Renta Fija 3 FI	119,39M	0,10	-1,92	-0,58
Rural Diner Plus FI	103,55M	0,43	-0,10	-0,17
Rural Rendimiento FI	59,35M	0,25	-0,99	-0,54
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	634,64M	0,66	0,33	-0,39

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US 500	5.184,3	+3,6	+0,07%
Índice Dólar	105,085	+0,166	+0,16%
Índice Euro	127,86	+0,06	+0,05%

Petróleo Brent	83,66	+0,33	+0,40%
Petróleo Bruto WTI	78,81	+0,33	+0,42%
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Prata	27,473	-0,141	-0,51%
Cobre	4,5875	-0,0275	-0,60%
Café Londres	3.317,00	-444,00	-11,81%

EUR/USD	1,0764	-0,0004	-0,04%
USD/JPY	154,26	+0,38	+0,24%
GBP/USD	1,2538	-0,0023	-0,18%
USD/CAD	1,3679	+0,0017	+0,12%
EUR/GBP	0,8583	+0,0011	+0,13%
AUD/USD	0,6600	-0,0024	-0,36%
EUR/JPY	166,03	+0,27	+0,16%

BCP	0,3336	+0,0063	+1,92%
CTT Correios de Portugal SA	4,49	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9530	+0,0030	+0,32%
Pharol SGPS SA	0,0482	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,545	+0,037	+1,05%
EDP Renováveis	13,52	+0,21	+1,58%
Galp Energia	19,83	-0,10	-0,50%

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