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Rural Ahorro Plus Estandar Fi (174305039)

Madrid

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7.384,08 +3,68 +0,05%

13/02 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174305039

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 149,04M

Participações 174305039

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rural Ahorro Plus Estandar Fi (174305039). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,76	7,54	0,78
Obrigações	92,45	92,45	0,00
Outros	0,79	0,79	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,90	13,66
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,35	2,10
Rácio Preço-Vendas	1,35	1,69
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	8,67
Rendimento dos Dividendos	1,43	3,13
Crescimento do lucro a 5 anos	18,80	9,51

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	66,35	22,53
Empresas	23,21	47,19
Numerário	6,75	21,04
Garantido	2,89	4,12

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 123

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4,01	99,267	0,00%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	3,58	100,660	-0,05%
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	3,52	-	-
Dexia SA 1.25%	XS1310941247	3,28	-	-
Walloon (Region Of) 0.05%	BE0002708890	3,19	-	-
Bpifrance SA 2.75%	FR0011417591	3,18	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale	FR0011192392	3,16	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.01%	ES0378641353	2,81	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	2,57	99,379	+0,03%
Instituto de Credito Oficial 0%	XS2412060092	2,38	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Rural Renta Fija 1 FI	317,98M	0,18	0,95	-0,18
Rural Renta Fija 3 FI	375,7M	0,19	-0,36	-0,60
Rural Rendimiento FI	92,27M	0,14	0,62	-0,24
Rural Renta Fija Internacional FI	45,49M	-0,07	2,45	-0,06
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1,23B	0,18	1,52	-0,15

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IBEX 35	12.956,00	+19,70	+0,15%
US 500	6.124,4	+9,8	+0,16%
Índice Dólar	106,580	+0,005	+0,00%
Índice Euro	127,25	+0,05	+0,04%

Petróleo Brent	74,80	+0,06	+0,08%
Petróleo Bruto WTI	70,74	+0,03	+0,04%
Gás Natural	3,633	-0,092	-2,47%
Ouro	2.913,19	+12,49	+0,43%
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Cobre	4,6615	+0,0205	+0,44%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0494	+0,0008	+0,08%
USD/JPY	151,69	-0,53	-0,35%
GBP/USD	1,2595	+0,0005	+0,04%
USD/CAD	1,4170	-0,0003	-0,02%
EUR/GBP	0,8332	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6368	+0,0020	+0,32%
EUR/JPY	159,19	-0,46	-0,29%

BCP	0,5324	+0,0190	+3,90%
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Sonae	0,9410	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0020	+0,00%
Energias de Portugal	2,942	+0,034	+1,03%
EDP Renováveis	8,71	+0,09	+1,04%
Galp Energia	16,02	-0,17	-1,05%

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