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Rural Ahorro Plus Estandar Fi (174305039)

Madrid

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7.330,83 +0,35 +0,00%

13/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174305039

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 129,87M

Participações 174305039

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rural Ahorro Plus Estandar Fi (174305039). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	16,26	16,26	0,00
Obrigações	83,74	83,74	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,90	13,75
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,35	2,15
Rácio Preço-Vendas	1,35	1,75
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	8,92
Rendimento dos Dividendos	1,43	3,17
Crescimento do lucro a 5 anos	18,80	9,61

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	73,77	21,58
Numerário	14,44	19,96
Empresas	10,23	45,91
Garantido	1,56	4,44

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 113

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005499311	7,55	-	-
Spain (Kingdom of) 0.25%	ES0000012E85	6,16	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3,93	98,537	+0,04%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	3,40	98,859	+0,06%
Instituto de Credito Oficial 0%	XS2412060092	3,13	-	-
Bpifrance SA 2.75%	FR0011417591	3,04	-	-
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	2,93	99,411	-0,01%
Walloon (Region Of) 0.05%	BE0002708890	2,57	-	-
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	2,39	100,54	-0,02%
Spain (Kingdom of)	ES0L02408091	2,27	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Rural Renta Fija 1 FI	276,23M	2,53	0,59	-0,23
Rural Renta Fija 3 FI	332,15M	2,19	-0,83	-0,59
Rural Rendimiento FI	67,67M	2,90	0,10	-0,31
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1,04B	2,56	1,18	-0,21
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	112,39M	3,17	-0,31	-0,26

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Petróleo Brent	72,39	+0,11	+0,15%
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Cobre	4,0772	-0,0013	-0,03%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0527	-0,0003	-0,02%
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GBP/USD	1,2659	-0,0006	-0,05%
USD/CAD	1,4070	+0,0013	+0,09%
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Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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