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Rural Emergentes Renta Variable Estándar Fi (174365033)

Madrid

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772,76 +5,84 +0,76%

03/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174365033

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,62M

Participações 174365033

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rural Emergentes Renta Variable Estándar Fi (174365033). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,54	6,91	2,37
Ações	95,18	95,22	0,04
Outros	0,28	0,31	0,03

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,39	13,29
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,89	1,90
Rácio Preço-Vendas	1,55	1,62
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,06	7,74
Rendimento dos Dividendos	3,02	3,32
Crescimento do lucro a 5 anos	11,09	13,76

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	24,65	22,47
Tecnologia	23,18	24,05
Consumo Cíclico	14,88	14,57
Serviços de Comunicação	8,35	9,33
Defesa do Consumidor	6,94	7,51
Industriais	6,69	6,93
Materiais Básicos	4,97	4,99
Saúde	4,41	4,06
Energia	2,74	4,67
Imobiliário	2,03	2,61
Serviços Públicos	1,17	2,40

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 30

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Robeco Emerging Stars Equities I	LU1036585435	4,03	156,890	+0,46%
Invesco Emerging Mkt Eq Z USD AD	LU1775953497	3,80	-	-
MS INVF Sustainable Emerging Mkts Eq Z	LU0360480858	3,80	-	-
Baillie Gifford WW EM LdgComs B USD Acc	IE00BW0DJL69	3,72	-	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund I ac	LU0248044025	3,71	23,810	+0,72%
Templeton Emerging Markets Fund I acc USD	LU0195951610	3,69	32,810	+0,46%
Pictet-Emerging Markets Index I USD	LU0188497985	3,65	-	-
Old Mutual Pacific Equity Fund A USD Acc	IE0005264431	3,62	4,994	+1,64%
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets L	LU0571085686	3,62	162,840	+0,47%
Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity	LU1378878604	3,61	52,280	-1,28%

Maiores Fundos de Ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Gescooperativo Gestion Moderado FI	605,35M	3,15	1,63	-
Rural Mixto Internacional 25 FI	560,06M	3,93	2,49	1,77
ES0174088007	472,55M	0,71	-	-
ES0174215006	436,34M	1,53	0,09	-
Rural Mixto 15 FI	394,22M	1,15	0,46	0,24

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Índice Dólar	105,270	+0,351	+0,33%
Índice Euro	127,93	+0,09	+0,07%

Petróleo Brent	83,22	-0,11	-0,13%
Petróleo Bruto WTI	78,48	0,00	0,00%
Gás Natural	2,208	+0,013	+0,59%
Ouro	2.320,55	-10,65	-0,46%
Prata	27,477	-0,137	-0,50%
Cobre	4,5907	-0,0243	-0,53%
Café Londres	3.372,00	-389,00	-10,34%

EUR/USD	1,0754	-0,0014	-0,13%
USD/JPY	154,66	+0,79	+0,51%
GBP/USD	1,2508	-0,0053	-0,42%
USD/CAD	1,3727	+0,0065	+0,48%
EUR/GBP	0,8600	+0,0027	+0,32%
AUD/USD	0,6597	-0,0027	-0,41%
EUR/JPY	166,33	+0,57	+0,34%

BCP	0,3372	+0,0099	+3,02%
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Energias de Portugal	3,576	+0,068	+1,94%
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Galp Energia	19,81	-0,12	-0,58%

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