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Rural Mixto Internacional 15 Fi (0P00009UI6)

Madrid

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849,814 -0,880 -0,10%

22/08 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0156832000

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 363,25M

Participações 0P00009UI6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rural Mixto Internacional 15 Fi (0P00009UI6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,880	11,290	3,410
Ações	14,290	14,290	0,000
Obrigações	74,990	74,990	0,000
Convertíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	2,830	2,830	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,823	16,299
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,722	2,368
Rácio Preço-Vendas	1,801	1,695
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,640	9,926
Rendimento dos Dividendos	2,031	2,607
Crescimento do lucro a 5 anos	11,632	10,737

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	31,220	20,506
Serviços Financeiros	15,950	16,694
Serviços de Comunicação	13,630	7,045
Saúde	12,630	12,716
Consumo Cíclico	12,300	10,531
Defesa do Consumidor	6,070	7,539
Energia	4,910	3,858
Materiais Básicos	2,140	5,601
Imobiliário	1,160	3,835

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 148

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Castile and Leon, Autonomous Community of	ES0001351594	4,44	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0000012H33	4,31	-	-
Madrid (Comunidad de) 4.125%	ES0000101602	3,94	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.85%	ES0378641320	3,33	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,84	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641270	2,54	103,317	-0,02%
United States Treasury Notes 0.5%	-	2,21	-	-
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	2,20	99,79	+0,01%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	2,14	98,91	+0,04%
Italy 0 15-Dec-2024	IT0005474330	2,08	99,029	+0,01%

Maiores Fundos de Ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Gescooperativo Gestion Moderado FI	595,4M	4,74	1,43	-
Rural Mixto Internacional 25 FI	596,48M	6,07	2,69	1,80
ES0174215006	411,16M	2,92	0,34	-
Rural Mixto 15 FI	389,72M	2,13	0,67	0,33
Rural Mixto 25 FI	370,67M	2,54	1,62	0,19

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IBEX 35	11.278,10	+121,80	+1,09%
US 500	5.631,6	+61,0	+1,09%
Índice Dólar	100,61	-0,79	-0,78%
Índice Euro	131,58	+0,39	+0,30%

Petróleo Brent	79,02	+1,80	+2,33%
Petróleo Bruto WTI	74,96	+1,95	+2,67%
Gás Natural	2,029	-0,024	-1,17%
Ouro	2.548,70	+32,00	+1,27%
Prata	29,860	+0,813	+2,80%
Cobre	4,2050	+0,0570	+1,37%
Café Londres	4.717,00	+148,00	+3,24%

EUR/USD	1,1190	+0,0078	+0,90%
USD/JPY	144,37	-1,89	-1,29%
GBP/USD	1,3209	+0,0121	+0,76%
USD/CAD	1,3507	-0,0108	-0,73%
EUR/GBP	0,8468	-0,0021	-0,25%
AUD/USD	0,6792	+0,0088	+1,49%
EUR/JPY	161,59	-0,95	-0,59%

BCP	0,4044	+0,0057	+2,51%
CTT Correios de Portugal SA	4,33	+0,04	+0,93%
Sonae	0,9390	+0,0150	+2,16%
Pharol SGPS SA	0,0460	+0,0006	+0,00%
Energias de Portugal	3,757	+0,038	+1,08%
EDP Renováveis	13,98	+0,20	+1,45%
Galp Energia	19,07	-0,05	-0,26%

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