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Rural Mixto Internacional 25 Fi (174406035)

Madrid

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978,72 +2,66 +0,27%

06/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174406035

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 561,76M

Participações 174406035

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rural Mixto Internacional 25 Fi (174406035). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,41	13,36	2,95
Ações	23,92	23,92	0,00
Obrigações	63,30	63,30	0,00
Convertíveis	0,01	0,01	0,00
Outros	2,37	2,37	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,04	15,92
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,77	2,30
Rácio Preço-Vendas	1,81	1,60
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,55	9,54
Rendimento dos Dividendos	2,04	2,61
Crescimento do lucro a 5 anos	11,48	10,57

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	30,25	20,39
Serviços Financeiros	14,17	14,44
Saúde	13,04	12,76
Serviços de Comunicação	13,04	7,07
Consumo Cíclico	12,21	11,12
Defesa do Consumidor	6,03	7,88
Energia	5,68	4,14
Materiais Básicos	3,54	6,15
Industriais	1,07	11,60
Imobiliário	0,97	3,91

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 165

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	2,91	96,511	+0,02%
United States Treasury Notes 0.5%	-	2,72	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,37	-	-
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	2,31	98,03	-0,01%
Italy 0 15-Dec-2024	IT0005474330	2,23	98,077	+0,01%
Microsoft	US5949181045	2,09	409,34	-1,02%
Apple	US0378331005	2,05	182,40	+0,38%
Spain 0 31-May-2024	ES0000012H33	2,02	99,751	-0,01%
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.85%	ES0378641320	1,87	-	-
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	1,79	-	-

Maiores Fundos de Ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Gescooperativo Gestion Moderado FI	606,8M	3,15	1,63	-
ES0174088007	472,55M	0,71	-	-
ES0174215006	436,54M	1,53	0,09	-
Rural Mixto 15 FI	394,41M	1,15	0,46	0,24
Rural Mixto 25 FI	386,27M	2,05	1,70	0,31

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Índice Euro	127,80	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	82,65	-0,51	-0,61%
Petróleo Bruto WTI	77,94	-0,44	-0,56%
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Cobre	4,5635	-0,0272	-0,59%
Café Londres	3.372,00	-389,00	-10,34%

EUR/USD	1,0744	-0,0008	-0,07%
USD/JPY	155,18	+0,49	+0,32%
GBP/USD	1,2488	-0,0016	-0,13%
USD/CAD	1,3753	+0,0030	+0,22%
EUR/GBP	0,8603	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6578	-0,0018	-0,27%
EUR/JPY	166,74	+0,37	+0,22%

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Galp Energia	19,81	-0,12	-0,58%

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