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Rural Multifondo 75 Estándar Fi (174432031)

Madrid

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1.114,16 -4,39 -0,39%

30/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174432031

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 89,13M

Participações 174432031

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rural Multifondo 75 Estándar Fi (174432031). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,72	13,37	4,65
Ações	60,47	60,47	0,00
Obrigações	30,42	31,65	1,23
Convertíveis	0,09	0,09	0,00
Preferenciais	0,03	0,03	0,00
Outros	0,26	0,27	0,01

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,74	16,07
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,26	2,32
Rácio Preço-Vendas	1,40	1,66
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,81	9,46
Rendimento dos Dividendos	2,40	2,51
Crescimento do lucro a 5 anos	11,51	11,13

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	20,99	19,28
Serviços Financeiros	16,77	15,08
Saúde	14,65	12,51
Industriais	11,38	12,25
Consumo Cíclico	11,19	12,28
Defesa do Consumidor	7,77	8,06
Serviços de Comunicação	5,69	7,14
Materiais Básicos	5,24	7,02
Energia	3,61	4,70
Serviços Públicos	1,37	3,51
Imobiliário	1,34	2,55

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 49

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Candriam Sst Eq World V EUR Acc	LU1434528672	4,03	-	-
ERSTE Responsible Stock Glb EUR I01 VT	AT0000A23A38	3,94	-	-
JPMorgan Funds America Equity Fund I (acc) USD	LU0248041781	3,85	475,430	+1,81%
Robeco BP US Premium Equities I $	LU0226954369	3,71	482,620	+0,51%
Candriam Bonds Euro Short Term Class I EUR Cap	LU0156671504	3,63	2.188,250	+0,12%
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Eq	LU0512952267	3,51	429,640	+0,96%
Brandes US Value Fund Euro I Acc	IE0031575503	3,45	52,750	-0,30%
Seilern Stryx World Growth Fund USD I Shares	IE00B5ST2S55	3,34	538,740	+0,35%
Amundi Fds Pio US EqFundmGr I2 USD C	LU1883855675	3,19	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund	LU0360482987	3,13	105,120	+1,33%

Maiores Fundos de Ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Gescooperativo Gestion Moderado FI	606,26M	3,15	1,63	-
Rural Mixto Internacional 25 FI	558,52M	3,93	2,49	1,77
ES0174088007	472,52M	0,71	-	-
ES0174215006	436,76M	1,53	0,09	-
Rural Mixto 15 FI	393,91M	1,15	0,46	0,24

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Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

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