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Rural Multifondo 75 Estándar Fi (174432031)

Madrid

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1.188,56 +0,32 +0,03%

25/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174432031

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 87,11M

Participações 174432031

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rural Multifondo 75 Estándar Fi (174432031). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,60	9,73	4,13
Ações	63,30	63,30	0,00
Obrigações	30,80	32,01	1,21
Convertíveis	0,17	0,17	0,00
Preferenciais	0,02	0,02	0,00
Outros	0,10	0,19	0,09

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,33	16,41
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,65	2,48
Rácio Preço-Vendas	1,67	1,84
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,57	10,15
Rendimento dos Dividendos	2,18	2,44
Crescimento do lucro a 5 anos	11,69	12,39

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	24,09	20,45
Serviços Financeiros	15,39	15,29
Saúde	15,08	12,60
Consumo Cíclico	10,65	12,35
Industriais	10,45	11,99
Serviços de Comunicação	6,75	7,53
Defesa do Consumidor	6,65	7,85
Materiais Básicos	5,07	6,80
Energia	3,35	3,35
Imobiliário	1,30	3,01
Serviços Públicos	1,24	3,16

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 43

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Candriam Sst Eq World V EUR Acc	LU1434528672	4,12	-	-
Robeco Global Consumer Trends Equities I €	LU0717821077	3,98	600,670	+0,70%
Amundi Fds US Eq Fundm Gr I2 USD C	LU1883855675	3,83	-	-
Seilern Stryx World Growth Fund USD I Shares	IE00B5ST2S55	3,82	558,520	+0,25%
Robeco BP US Premium Equities I $	LU0226954369	3,72	541,840	-0,19%
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Eq	LU0512952267	3,70	495,570	-0,15%
JPMorgan Funds America Equity Fund I (acc) USD	LU0248041781	3,60	561,470	-0,01%
Vontobel Fund - US Equity I	LU0278092605	3,40	544,890	+0,35%
Brandes US Value Fund Euro I Acc	IE0031575503	3,35	62,570	+0,08%
ERSTE RESP STOCK GLOBAL EUR I01 VT	AT0000A23A38	3,22	-	-

Maiores Fundos de Ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Rural Mixto Internacional 25 FI	633,49M	6,94	2,76	1,71
Gescooperativo Gestion Moderado FI	601,21M	6,47	1,64	-
ES0174215006	402,14M	4,01	0,68	-
Rural Mixto 15 FI	383,7M	2,61	0,87	0,39
Rural Mixto Internacional 15 FI	391,31M	5,31	2,08	0,65

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USD/CAD	1,4027	-0,0026	-0,18%
EUR/GBP	0,8341	-0,0004	-0,05%
AUD/USD	0,6497	+0,0025	+0,39%
EUR/JPY	159,47	-1,10	-0,69%

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Energias de Portugal	3,429	-0,014	-0,41%
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