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Russell Investment Company Ii Plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund B (0P0000124J)

Irlanda

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1.828,250 +2,190 +0,12%

20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE0002414344

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 82,38M

Participações 0P0000124J

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Russell Investment Company Ii Plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund B (0P0000124J). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,880	2,960	0,080
Obrigações	91,740	91,790	0,050
Convertíveis	0,390	0,390	0,000
Outros	4,980	4,980	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,233	13,142
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,278	2,369
Rácio Preço-Vendas	0,411	1,578
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,145	7,958
Rendimento dos Dividendos	6,849	3,767
Crescimento do lucro a 5 anos	4,340	11,051

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	57,810	56,514
Governo	33,935	31,379
Numerário	2,861	18,461
Derivado	0,019	18,865

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 81

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	11,22	87,700	+0,87%
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	9,76	100,170	0,00%
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	8,26	102,560	-0,30%
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	4,98	-	-
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3,46	101,510	+0,10%
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	3,21	-	-
Prologis International Funding II SA 3.125%	XS2485265214	2,45	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.375%	XS2342732646	2,31	-	-
CRH Smw Finance DAC 4.25%	XS2648077274	1,92	-	-
BP Capital Markets B.V 4.323%	XS2620585906	1,76	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Russell Investments Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Russell Investments Global Bond FuC	1,27B	4,12	-3,02	1,48
Russell Investments Global Bond FEH	1,27B	1,71	-3,46	0,12
Russell Investments Global Bond Fun	1,27B	4,48	-2,69	1,77
Russell Investments Global High YiA	486,52M	5,76	0,41	2,78
Russell Investments Euro Fixed Inco	82,27M	3,52	-2,97	0,32

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IBEX 35	11.468,50	+32,80	+0,29%
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Cobre	4,1060	+0,0210	+0,51%
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EUR/USD	1,0398	-0,0007	-0,07%
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GBP/USD	1,2556	+0,0023	+0,18%
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