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Russell Investment Company Ii Plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund B (0P0000124J)

Irlanda

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1.821,990 +5,500 +0,30%

21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE0002414344

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 81,18M

Participações 0P0000124J

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Russell Investment Company Ii Plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund B (0P0000124J). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,190	2,250	0,060
Obrigações	93,710	93,850	0,140
Convertíveis	0,400	0,400	0,000
Outros	3,690	3,690	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,233	13,043
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,278	2,296
Rácio Preço-Vendas	0,411	1,600
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,145	8,021
Rendimento dos Dividendos	6,849	3,696
Crescimento do lucro a 5 anos	4,340	11,236

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	52,833

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 73

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	12,13	102,990	+0,34%
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	11,52	86,250	-0,38%
Germany (Federal Republic Of) 0.2%	DE0001104883	10,24	-	-
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	3,69	-	-
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	3,27	-	-
Deutsche Bank AG 4%	DE000DL19WN3	2,91	-	-
Prologis International Funding II SA 3.125%	XS2485265214	2,52	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.375%	XS2342732646	2,42	-	-
NatWest Group PLC 5.763%	XS2592628791	2,34	-	-
CRH Smw Finance DAC 4.25%	XS2648077274	2,00	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Russell Investments Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Russell Investments Global Bond FuC	1,31B	-0,58	-2,84	1,96
Russell Investments Global Bond FEH	1,31B	2,89	-3,12	0,38
Russell Investments Global Bond Fun	1,31B	2,57	-2,66	1,67
Russell Investments Global High YiA	486,76M	5,59	-0,05	2,76
Russell Investments Euro Fixed Inco	81,18M	1,19	-3,14	0,20

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Petróleo Brent	75,28	+1,05	+1,41%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Cobre	4,0845	-0,0405	-0,98%
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EUR/JPY	161,27	-0,61	-0,38%

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