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Russell Investment Company Ii Plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund B (0P0000124J)

Irlanda

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1.741,720 -5,520 -0,32%

25/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE0002414344

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 80,46M

Participações 0P0000124J

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Russell Investment Company Ii Plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund B (0P0000124J). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,190	2,250	0,060
Obrigações	93,710	93,850	0,140
Convertíveis	0,400	0,400	0,000
Outros	3,690	3,690	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	11,233	12,808
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,278	1,952
Rácio Preço-Vendas	0,411	1,757
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,145	9,394
Rendimento dos Dividendos	6,849	3,320
Crescimento do lucro a 5 anos	4,340	8,951

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	76,841

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 73

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	12,13	100,520	+0,56%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	NL0015000RP1	11,52	-	-
Germany .2 14-Jun-2024	DE0001104883	10,24	99,550	-0,01%
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	3,69	-	-
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	3,27	-	-
Deutsche Bank AG 4%	DE000DL19WN3	2,91	-	-
Prologis International Funding II SA 3.125%	XS2485265214	2,52	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.375%	XS2342732646	2,42	-	-
NatWest Group PLC 5.763%	XS2592628791	2,34	-	-
CRH Smw Finance DAC 4.25%	XS2648077274	2,00	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Russell Investments Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Russell Investments Global Bond FuC	1,48B	-0,58	-2,84	1,96
Russell Investments Global Bond Fun	1,48B	-0,50	-2,52	2,22
Russell Investments Global Bond FEH	1,48B	-0,45	-3,86	0,44
Russell Investments Global High YiA	407,46M	0,84	-0,13	2,33
Russell Investments Euro Fixed Inco	80,46M	-0,22	-4,11	0,59

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IBEX 35	11.154,60	+170,90	+1,56%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Prata	27,380	-0,122	-0,44%
Cobre	4,5800	+0,0485	+1,07%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
EDP Renováveis	12,85	+0,23	+1,82%
Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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