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Russell Investment Company Ii Plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund S (0P00008FK9)

Irlanda

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26/11 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE00B120J742

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 82,76M

Participações 0P00008FK9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Russell Investment Company Ii Plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund S (0P00008FK9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,880	2,960	0,080
Obrigações	91,740	91,790	0,050
Convertíveis	0,390	0,390	0,000
Outros	4,980	4,980	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,373	13,043
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,750	2,296
Rácio Preço-Vendas	0,441	1,600
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,220	8,021
Rendimento dos Dividendos	6,346	3,696
Crescimento do lucro a 5 anos	4,382	11,236

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	57,810	56,928
Governo	33,935	30,486
Numerário	2,861	18,023
Derivado	0,019	19,715

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 81

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	11,22	87,190	0,00%
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	9,76	100,130	+0,01%
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	8,26	103,770	+0,23%
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	4,98	-	-
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3,46	101,460	0,00%
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	3,21	-	-
Prologis International Funding II SA 3.125%	XS2485265214	2,45	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.375%	XS2342732646	2,31	-	-
CRH Smw Finance DAC 4.25%	XS2648077274	1,92	-	-
BP Capital Markets B.V 4.323%	XS2620585906	1,76	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Russell Investments Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Russell Investments Global Bond FuC	1,31B	-0,58	-2,84	1,96
Russell Investments Global Bond FEH	1,31B	2,89	-3,12	0,38
Russell Investments Global Bond Fun	1,31B	2,57	-2,66	1,67
Russell Investments Global High YiA	497,46M	5,59	-0,05	2,76
Russell Investments Euro Fixed IncB	82,76M	-1,69	-4,26	0,74

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Cobre	4,1467	+0,0282	+0,68%
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EUR/USD	1,0566	+0,0080	+0,76%
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