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Russell Investment Company Ii Plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund S (0P00008FK9)

Irlanda

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05/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE00B120J742

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 84,42M

Participações 0P00008FK9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Russell Investment Company Ii Plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund S (0P00008FK9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,100	2,280	0,180
Obrigações	89,540	89,690	0,150
Convertíveis	0,390	0,390	0,000
Outros	7,970	7,970	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,373	15,117
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,750	2,296
Rácio Preço-Vendas	0,441	1,466
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,220	8,398
Rendimento dos Dividendos	6,346	3,866
Crescimento do lucro a 5 anos	4,382	10,002

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	100,000	47,537

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 83

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	NL0015000RP1	10,93	-	-
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	9,65	99,974	+0,06%
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	7,96	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	5,35	104,020	+0,36%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3,39	101,450	+0,27%
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	3,13	-	-
Prologis International Funding II SA 3.125%	XS2485265214	2,42	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.375%	XS2342732646	2,30	-	-
CRH Smw Finance DAC 4.25%	XS2648077274	1,90	-	-
BP Capital Markets B.V 4.323%	XS2620585906	1,74	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Russell Investments Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Russell Investments Global Bond FuC	1,42B	-0,58	-2,84	1,96
Russell Investments Global Bond Fun	1,42B	-0,01	-3,03	1,95
Russell Investments Global Bond FEH	1,42B	0,85	-4,15	0,31
Russell Investments Global High YiA	408,52M	3,18	-0,61	2,36
Russell Investments Euro Fixed IncB	83,94M	-1,69	-4,26	0,74

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DAX Futuros	18.311,0	-313,0	-1,68%
CAC 40	7.352,30	-79,66	-1,07%
IBEX 35	11.173,00	-100,50	-0,89%
US 500	5.407,6	-95,8	-1,74%
Índice Dólar	101,172	+0,098	+0,10%
Índice Euro	130,26	-0,29	-0,22%

Petróleo Brent	71,10	-1,59	-2,19%
Petróleo Bruto WTI	67,67	-1,48	-2,14%
Gás Natural	2,271	+0,017	+0,75%
Ouro	2.524,20	-18,90	-0,74%
Prata	28,247	-0,852	-2,93%
Cobre	4,0687	-0,0688	-1,66%
Café Londres	4.811,00	-119,00	-2,41%

EUR/USD	1,1084	-0,0027	-0,24%
USD/JPY	142,40	-1,03	-0,72%
GBP/USD	1,3129	-0,0046	-0,35%
USD/CAD	1,3561	+0,0058	+0,43%
EUR/GBP	0,8442	+0,0012	+0,14%
AUD/USD	0,6672	-0,0068	-1,01%
EUR/JPY	157,83	-1,55	-0,97%

BCP	0,4047	-0,0065	-2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,03	+0,68%
Sonae	0,9620	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0452	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
EDP Renováveis	15,38	+0,11	+0,72%
Galp Energia	17,47	-0,25	-1,41%

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