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Russell Investment Company Ii Plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund S (0P00008FK9)

Irlanda

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138,270 -0,200 -0,14%

23/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE00B120J742

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 71,9M

Participações 0P00008FK9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Russell Investment Company Ii Plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund S (0P00008FK9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,690	12,770	0,080
Obrigações	77,110	77,600	0,490
Convertíveis	0,400	0,400	0,000
Outros	9,800	9,800	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,373	13,528
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,750	2,394
Rácio Preço-Vendas	0,441	1,526
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,220	7,885
Rendimento dos Dividendos	6,346	4,442
Crescimento do lucro a 5 anos	4,382	11,248

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	42,701	35,463
Empresas	34,407	55,674
Numerário	12,659	20,685
Derivado	0,033	21,038

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 68

Número de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	10,38	100,670	-0,05%
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	10,01	100,061	-0,03%
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	9,80	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	8,02	99,260	+0,01%
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	5,05	85,550	0,00%
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	4,04	97,850	-0,19%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3,53	100,450	-0,03%
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	2,12	-	-
CRH Smw Finance DAC 4.25%	XS2648077274	1,99	-	-
BP Capital Markets B.V 4.323%	XS2620585906	1,79	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Russell Investments Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Russell Investments Global Bond FuC	1,21B	3,36	-2,91	1,20
Russell Investments Global Bond FEH	1,25B	0,27	-3,79	-0,04
Russell Investments Global High YiA	475,38M	5,44	-0,03	3,03
Russell Investments Euro Fixed IncB	84M	2,29	-2,79	0,33

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Índice Dólar	107,250	-0,620	-0,57%
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EUR/USD	1,0493	+0,0078	+0,96%
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Energias de Portugal	2,901	-0,019	-0,68%
EDP Renováveis	8,79	+0,11	+1,27%
Galp Energia	16,70	-0,06	-0,36%

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