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Russell Investment Company Ii Plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund P Income (0P000019YZ)

Londres

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19/12 - Atraso dados. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE0031182565

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 82,27M

Participações 0P000019YZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Russell Investment Company Ii Plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund P Income (0P000019YZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,880	2,960	0,080
Obrigações	91,740	91,790	0,050
Convertíveis	0,390	0,390	0,000
Outros	4,980	4,980	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,233	13,142
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,278	2,369
Rácio Preço-Vendas	0,411	1,578
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,145	7,958
Rendimento dos Dividendos	6,849	3,767
Crescimento do lucro a 5 anos	4,340	11,051

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	57,810	56,514
Governo	33,935	31,379
Numerário	2,861	18,461
Derivado	0,019	18,865

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 81

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	11,22	87,700	0,00%
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	9,76	100,170	0,00%
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	8,26	102,560	-0,30%
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	4,98	-	-
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3,46	101,510	0,00%
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	3,21	-	-
Prologis International Funding II SA 3.125%	XS2485265214	2,45	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.375%	XS2342732646	2,31	-	-
CRH Smw Finance DAC 4.25%	XS2648077274	1,92	-	-
BP Capital Markets B.V 4.323%	XS2620585906	1,76	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Russell Investments Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Russell Investments Global Bond FuD	1,27B	0,35	-3,27	2,43
Russell Investments Global Bond FuG	1,27B	3,08	-2,09	1,17
Russell Investments Global Bond FII	1,27B	0,28	-3,35	2,33
Russell Investments Euro Fixed IncI	82,27M	-0,35	-3,33	1,18

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Índice Dólar	107,960	+0,609	+0,57%
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Cobre	4,0785	-0,0220	-0,54%
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EUR/USD	1,0396	-0,0033	-0,32%
USD/JPY	157,20	+0,79	+0,50%
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EUR/JPY	163,41	+0,29	+0,18%

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Energias de Portugal	3,120	+0,020	+0,65%
EDP Renováveis	9,75	+0,25	+2,63%
Galp Energia	16,56	+0,05	+0,27%

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