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Russell Investment Company Plc - Russell Investments Global Bond Fund Dh-b (0P000014HE)

Irlanda

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18,300 -0,010 -0,05%

22/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE00B030DX00

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,25B

Participações 0P000014HE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Russell Investment Company Plc - Russell Investments Global Bond Fund Dh-b (0P000014HE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,940	12,980	2,040
Ações	0,030	0,030	0,000
Obrigações	88,930	90,100	1,170
Convertíveis	0,080	0,080	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	53,127	91,661
Empresas	25,793	29,582
Garantido	16,801	20,165
Numerário	4,274	61,511
Derivado	-0,127	106,164

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 607

Número de participações vendidas: 75

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Russell Inv US Dollar Cash II SW Roll Up	IE000YON3L56	3,02	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	2,53	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,81	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	1,66	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	1,51	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	1,20	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,15	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,12	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,04	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	0,98	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Russell Investments Ireland Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Russell Investments Global Bond FuA	1,25B	-2,75	-5,56	-0,00
Russell Investments Global Bond FuB	1,25B	-3,17	-5,97	-0,43
Russell Investments Global High Yie	475,38M	6,55	1,40	4,37

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Cobre	4,3740	+0,0463	+1,07%
Café Londres	5.483,00	+52,00	+0,96%

EUR/USD	1,0457	+0,0042	+0,40%
USD/JPY	155,36	-0,70	-0,45%
GBP/USD	1,2398	+0,0043	+0,35%
USD/CAD	1,4332	-0,0051	-0,35%
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AUD/USD	0,6319	+0,0034	+0,54%
EUR/JPY	162,46	-0,03	-0,02%

BCP	0,5186	+0,0094	+1,96%
CTT Correios de Portugal SA	5,78	+0,06	+1,05%
Sonae	0,8980	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	2,920	-0,040	-1,35%
EDP Renováveis	8,68	-0,14	-1,59%
Galp Energia	16,76	-0,14	-0,83%

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