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Russell Investment Company Plc - Russell Investments Global Bond Fund Eh-a Accumulation (0P0000WE28)

Irlanda

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1.127,250 -2,570 -0,23%

23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE00B7XQ9518

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,27B

Participações 0P0000WE28

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Russell Investment Company Plc - Russell Investments Global Bond Fund Eh-a Accumulation (0P0000WE28). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	11,830	13,830	2,000
Ações	0,050	0,050	0,000
Obrigações	88,010	88,260	0,250
Convertíveis	0,080	0,080	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,887	15,295
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,931	1,391
Rácio Preço-Vendas	0,353	1,341
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,286	9,524
Rendimento dos Dividendos	2,869	4,956
Crescimento do lucro a 5 anos	4,382	12,326

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	53,854	93,963
Empresas	25,005	29,707
Garantido	17,249	16,037
Numerário	3,611	35,940
Derivado	0,120	66,407

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 592

Número de participações vendidas: 66

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2.125%	-	3,56	-	-
Russell Inv US Dollar Cash II SW Roll Up	IE000YON3L56	3,08	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,05	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,80	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,79	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,71	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	1,67	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	1,63	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	1,50	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	1,42	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Russell Investments Ireland Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Russell Investments Global Bond FuC	1,27B	4,12	-3,02	1,48
Russell Investments Global Bond Fun	1,27B	4,48	-2,69	1,77
Russell Investments Global High YiA	483,49M	5,76	0,41	2,78
Russell Investments Euro Fixed IncB	82,38M	3,73	-2,76	0,54
Russell Investments Euro Fixed Inco	82,38M	3,52	-2,97	0,32

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Petróleo Bruto WTI	70,16	+0,92	+1,33%
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EUR/USD	1,0395	-0,0010	-0,10%
USD/JPY	157,38	+0,22	+0,14%
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USD/CAD	1,4366	-0,0002	-0,01%
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EUR/JPY	163,60	+0,08	+0,05%

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