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Russell Investment Company Plc - Russell Investments Global Bond Fund Eh-a Accumulation (0P0000WE28)

Irlanda

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1.127,690 -0,920 -0,08%

22/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE00B7XQ9518

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,25B

Participações 0P0000WE28

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Russell Investment Company Plc - Russell Investments Global Bond Fund Eh-a Accumulation (0P0000WE28). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,940	12,980	2,040
Ações	0,030	0,030	0,000
Obrigações	88,930	90,100	1,170
Convertíveis	0,080	0,080	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,887	15,119
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,931	1,422
Rácio Preço-Vendas	0,353	0,977
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,286	8,784
Rendimento dos Dividendos	2,869	6,826
Crescimento do lucro a 5 anos	4,382	10,352

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	53,127	88,775
Empresas	25,793	30,656
Garantido	16,801	17,959
Numerário	4,274	58,748
Derivado	-0,127	95,360

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 607

Número de participações vendidas: 75

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Russell Inv US Dollar Cash II SW Roll Up	IE000YON3L56	3,02	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	2,53	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,81	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	1,66	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	1,51	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	1,20	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,15	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,12	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,04	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	0,98	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Russell Investments Ireland Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Russell Investments Global Bond FuC	1,25B	4,12	-3,02	1,48
Russell Investments Global High YiA	478,76M	5,44	-0,03	3,03
Russell Investments Euro Fixed Inco	72,08M	2,06	-3,01	0,11
Russell Investments Euro Fixed IncB	72,08M	3,73	-2,76	0,54

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Índice Dólar	107,965	+0,015	+0,01%
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Cobre	4,3342	+0,0065	+0,15%
Café Londres	5.483,00	+52,00	+0,96%

EUR/USD	1,0415	0,0000	0,00%
USD/JPY	156,26	+0,20	+0,13%
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USD/CAD	1,4377	-0,0006	-0,04%
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AUD/USD	0,6282	-0,0003	-0,05%
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Energias de Portugal	2,920	-0,040	-1,35%
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Galp Energia	16,76	-0,14	-0,83%

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