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Russell Investment Company Plc - Russell Investments Global Bond Fund Gbph-a (0P000090VG)

Londres

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17,220 -0,020 -0,12%

08/05 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE00B0686J84

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,49B

Participações 0P000090VG

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Russell Investment Company Plc - Russell Investments Global Bond Fund Gbph-a (0P000090VG). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,680	14,520	1,840
Ações	0,010	0,020	0,010
Obrigações	87,110	87,570	0,460
Convertíveis	0,070	0,070	0,000
Outros	0,130	0,130	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	11,887	9,654
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,931	1,098
Rácio Preço-Vendas	0,353	1,048
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,286	10,881
Rendimento dos Dividendos	2,869	3,743
Crescimento do lucro a 5 anos	4,382	17,388

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	21,232

Alocação Regional

Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 927

Número de participações vendidas: 56

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Russell Inv US Dollar Cash II SW Roll Up	IE000YON3L56	3,06	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	2,00	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,89	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	1,76	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	1,68	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	1,54	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,51	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	1,36	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,03	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	0,96	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Russell Investments Ireland Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Russell Investments Global Bond FuD	1,49B	-1,73	-2,81	2,85
Russell Investments Global Bond FII	1,49B	-1,76	-2,90	2,75
Russell Investments Euro Fixed IncI	82,35M	-2,94	-4,54	1,32
Russell Investments Euro Fixed IncP	82,35M	-2,97	-4,93	0,91

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IBEX 35	11.050,10	-102,90	-0,92%
US 500	5.219,1	+5,0	+0,10%
Índice Dólar	105,090	-0,336	-0,32%
Índice Euro	127,77	+0,01	+0,01%

Petróleo Brent	84,15	-0,03	-0,04%
Petróleo Bruto WTI	79,68	+0,42	+0,53%
Gás Natural	2,311	+0,002	+0,09%
Ouro	2.354,95	+14,65	+0,63%
Prata	28,598	+0,233	+0,82%
Cobre	4,6013	-0,0022	-0,05%
Café Londres	3.443,00	-211,00	-5,77%

EUR/USD	1,0784	+0,0003	+0,03%
USD/JPY	155,32	-0,15	-0,09%
GBP/USD	1,2527	+0,0005	+0,04%
USD/CAD	1,3675	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8609	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6621	+0,0002	+0,03%
EUR/JPY	167,49	-0,14	-0,08%

BCP	0,3370	+0,0046	+1,38%
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Pharol SGPS SA	0,0480	+0,0004	+0,84%
Energias de Portugal	3,699	+0,077	+2,13%
EDP Renováveis	14,35	+0,63	+4,59%
Galp Energia	19,86	+0,05	+0,25%

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