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Russell Investment Company Plc - Russell Investments Global Bond Fund Gbph-a (0P000090VG)

Londres

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24/12 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE00B0686J84

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,26B

Participações 0P000090VG

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Russell Investment Company Plc - Russell Investments Global Bond Fund Gbph-a (0P000090VG). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	11,830	13,830	2,000
Ações	0,050	0,050	0,000
Obrigações	88,010	88,260	0,250
Convertíveis	0,080	0,080	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,887	9,058
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,931	1,046
Rácio Preço-Vendas	0,353	1,180
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,286	7,711
Rendimento dos Dividendos	2,869	4,337
Crescimento do lucro a 5 anos	4,382	17,195

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	53,854	78,929
Empresas	25,005	28,150
Garantido	17,249	13,106
Numerário	3,611	32,905
Derivado	0,120	90,070

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 592

Número de participações vendidas: 66

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2.125%	-	3,56	-	-
Russell Inv US Dollar Cash II SW Roll Up	IE000YON3L56	3,08	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,05	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,80	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,79	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,71	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	1,67	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	1,63	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	1,50	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	1,42	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Russell Investments Ireland Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Russell Investments Global Bond FuD	1,03B	0,35	-3,27	2,43
Russell Investments Global Bond FII	1,03B	0,28	-3,35	2,33
Russell Investments Euro Fixed IncI	69,24M	-0,35	-3,33	1,18
Russell Investments Euro Fixed IncP	69,24M	-0,72	-3,72	0,77

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Índice Dólar	107,790	-0,100	-0,09%
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Petróleo Brent	74,17	+1,32	+1,81%
Petróleo Bruto WTI	70,60	+0,98	+1,41%
Gás Natural	3,383	+0,500	+17,34%
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Cobre	4,122	-0,023	-0,48%
Café Londres	4.961,00	-85,00	-1,68%

EUR/USD	1,0427	+0,0005	+0,00%
USD/JPY	157,82	-0,18	-0,11%
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