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Russell Investment Company Plc - Russell Investments Global Bond Fund Gbph-a (0P000090VG)

Londres

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13/02 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE00B0686J84

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,25B

Participações 0P000090VG

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Russell Investment Company Plc - Russell Investments Global Bond Fund Gbph-a (0P000090VG). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,290	11,410	2,120
Ações	0,030	0,030	0,000
Obrigações	90,570	90,760	0,190
Convertíveis	0,080	0,080	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,887	8,933
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,931	1,024
Rácio Preço-Vendas	0,353	0,859
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,286	7,144
Rendimento dos Dividendos	2,869	6,631
Crescimento do lucro a 5 anos	4,382	16,053

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	53,612	72,043
Empresas	25,571	27,540
Garantido	16,863	14,652
Numerário	3,933	49,844
Derivado	-0,116	98,276

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 599

Número de participações vendidas: 64

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 3.5%	-	2,54	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	2,32	-	-
Russell Inv US Dollar Cash II SW Roll Up	IE000YON3L56	2,28	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,70	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	1,21	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,16	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,13	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	0,98	-	-
Japan (Government Of) 1.8%	JP1201341C38	0,97	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0,94	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Russell Investments Ireland Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Russell Investments Global Bond FuD	1,25B	-0,86	-2,90	2,36
Russell Investments Global Bond FII	1,25B	-0,84	-2,95	2,27
Russell Investments Euro Fixed IncI	73,59M	-2,23	-3,10	1,17
Russell Investments Euro Fixed IncP	73,59M	-2,65	-3,51	0,76

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Gás Natural	3,725	+0,097	+2,76%
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Cobre	4,6645	-0,1135	-2,30%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0491	+0,0027	+0,00%
USD/JPY	152,33	-0,46	-0,30%
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