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Russell Investments Global Fixed Interest Fund (0P0000UDPT)

Nova Zelândia

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0,987 -0,003 -0,31%

18/12 - Fechado. Moeda em NZD

Tipo: Fundo

Mercado: Nova Zelândia

Emissor: Implemented Investment Solutions Limited

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 535,76M

Participações 0P0000UDPT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Russell Investments Global Fixed Interest Fund (0P0000UDPT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,190	13,980	1,790
Ações	0,040	0,040	0,000
Obrigações	87,470	87,950	0,480
Convertíveis	0,150	0,150	0,000
Outros	0,150	0,150	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,756	8,843
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,046	1,335
Rácio Preço-Vendas	0,371	2,721
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,394	3,051
Rendimento dos Dividendos	2,506	3,289
Crescimento do lucro a 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	48,358	71,433
Empresas	29,222	29,923
Garantido	16,801	13,482
Numerário	4,966	22,233
Derivado	0,317	41,885

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2

Número de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Russell Investment Company plc - Russell Investmen	IE0032502555	100,04	22,920	+0,09%

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IBEX 35	11.435,70	-31,60	-0,28%
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Índice Dólar	107,830	+0,479	+0,45%
Índice Euro	126,16	-0,03	-0,03%

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Petróleo Bruto WTI	69,41	-0,05	-0,07%
Gás Natural	3,331	-0,081	-2,37%
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Cobre	4,0942	-0,0063	-0,15%
Café Londres	5.001,00	+6,00	+0,12%

EUR/USD	1,0408	-0,0021	-0,20%
USD/JPY	157,09	+0,68	+0,43%
GBP/USD	1,2530	-0,0039	-0,31%
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AUD/USD	0,6247	-0,0003	-0,05%
EUR/JPY	163,49	+0,37	+0,23%

BCP	0,4503	+0,0010	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,23	-0,16	-2,97%
Sonae	0,9030	+0,0030	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0006	+0,00%
Energias de Portugal	3,125	+0,025	+0,97%
EDP Renováveis	9,78	+0,28	+2,95%
Galp Energia	16,49	-0,03	-0,18%

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