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Russell Investment Company Plc - Russell Investments Global High Yield Fund A Roll Up (0P0000VHEU)

Irlanda

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1.539,130 +2,970 +0,19%

13/02 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE00B459FF93

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 479,44M

Participações 0P0000VHEU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Russell Investment Company Plc - Russell Investments Global High Yield Fund A Roll Up (0P0000VHEU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,300	9,690	5,390
Ações	1,390	1,390	0,000
Obrigações	88,630	88,850	0,220
Convertíveis	1,710	1,710	0,000
Preferenciais	0,810	0,810	0,000
Outros	3,170	3,170	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	12,431
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,334
Rácio Preço-Vendas	0,789	1,823
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,413	8,587
Rendimento dos Dividendos	-	3,910
Crescimento do lucro a 5 anos	-	12,290

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	87,889	85,812
Numerário	5,601	17,630
Governo	3,000	9,058
Garantido	0,150	1,275
Derivado	-1,408	42,779

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 884

Número de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	3,17	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	2,59	-	-
Real Alloy Common Stock	-	1,26	-	-
GBGOVT 5 07-Mar-2025	GB0030880693	1,20	99,99	-0,07%
Level 3 Financing, Inc. 11%	-	0,55	-	-
EchoStar Corp. 10.75%	-	0,50	-	-
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 5.875%	-	0,49	-	-
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 5.625%	-	0,48	-	-
Travelex Issuerco 2 PLC 0.5%	XS2248458049	0,48	-	-
Walgreens Boots Alliance Inc. 2.125%	XS1138360166	0,47	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Russell Investments Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Russell Investments Global Bond FuC	1,25B	3,36	-2,91	1,20
Russell Investments Global Bond FEH	1,25B	0,44	-3,20	-0,28
Russell Investments Euro Fixed IncB	73,59M	2,29	-2,79	0,33
Russell Investments Euro Fixed Inco	73,59M	-0,15	-2,62	-0,11

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Índice Dólar	106,595	+0,020	+0,02%
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Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0020	+0,00%
Energias de Portugal	2,942	+0,034	+1,03%
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Galp Energia	16,02	-0,17	-1,05%

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