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Russell Investment Company Plc - Russell Investments Global High Yield Fund A Roll Up (0P0000VHEU)

Irlanda

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1.521,780 -0,080 -0,01%

09/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE00B459FF93

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 479,63M

Participações 0P0000VHEU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Russell Investment Company Plc - Russell Investments Global High Yield Fund A Roll Up (0P0000VHEU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,490	9,000	4,510
Ações	1,580	1,580	0,000
Obrigações	88,630	88,700	0,070
Convertíveis	1,690	1,690	0,000
Preferenciais	0,610	0,610	0,000
Outros	3,000	3,000	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,583	11,440
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,543	1,470
Rácio Preço-Vendas	1,227	1,606
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,413	8,323
Rendimento dos Dividendos	2,583	4,172
Crescimento do lucro a 5 anos	15,939	12,032

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	85,691	84,108
Numerário	6,888	16,807
Governo	5,020	8,808
Garantido	0,145	1,238
Derivado	-2,534	43,750

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 883

Número de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.25%	-	3,31	-	-
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	3,00	-	-
Real Alloy Common Stock	-	1,24	-	-
GBGOVT 5 07-Mar-2025	GB0030880693	1,17	100,08	+0,11%
Level 3 Financing, Inc. 11%	-	0,53	-	-
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 5.875%	-	0,47	-	-
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 5.625%	-	0,47	-	-
Travelex Issuerco 2 PLC 0.5%	XS2248458049	0,47	-	-
Pike Corporation 5.5%	-	0,44	-	-
Global Net Lease Inc / Global Net Lease Operating Partnership LP 3.75%	-	0,44	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Russell Investments Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Russell Investments Global Bond FuC	1,24B	4,12	-3,02	1,48
Russell Investments Global Bond FEH	1,24B	0,27	-3,79	-0,04
Russell Investments Euro Fixed Inco	83,09M	2,06	-3,01	0,11
Russell Investments Euro Fixed IncB	83,33M	3,73	-2,76	0,54

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DAX Futuros	20.349,0	-102,0	-0,50%
CAC 40	7.431,04	-59,24	-0,79%
IBEX 35	11.720,90	-178,40	-1,50%
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Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%
Índice Euro	125,43	-0,47	-0,37%

Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Petróleo Bruto WTI	76,57	+2,65	+3,58%
Gás Natural	3,989	+0,288	+7,84%
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Cobre	4,3040	-0,0055	-0,23%
Café Londres	4.956,00	-10,00	-0,20%

EUR/USD	1,0244	-0,0055	-0,97%
USD/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
GBP/USD	1,2204	-0,0104	-0,81%
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Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0004	+0,00%
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EDP Renováveis	9,01	-0,29	-3,12%
Galp Energia	16,18	-0,13	-0,80%

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