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Russell Investment Company Plc - Russell Investments Sterling Bond Fund P (0P000019YK)

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16/02 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE0034137574

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6,85M

Participações 0P000019YK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Russell Investment Company Plc - Russell Investments Sterling Bond Fund P (0P000019YK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,060	7,810	0,750
Obrigações	92,230	110,260	18,030
Convertíveis	0,350	0,350	0,000
Preferenciais	0,300	0,300	0,000
Outros	0,070	0,070	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	10,701	37,265
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,521	1,154
Rácio Preço-Vendas	0,923	0,722
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,771	26,273
Rendimento dos Dividendos	3,958	2,248
Crescimento do lucro a 5 anos	10,655	10,668

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	52,104	25,921
Empresas	30,975	52,189
Numerário	7,744	3.663,390
Garantido	4,154	8,416
Derivado	-0,688	10,545

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 157

Número de participações vendidas: 38

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	11,99	91,165	+0,25%
GBGOVT 2.75 07-Sep-2024	GB00BHBFH458	9,21	99,30	-0,03%
Reino Unido a 30 anos	GB00B1VWPJ53	9,00	4,749	+1,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B06YGN05	8,44	-	-
Russell Inv Sterling Liquidity SW RollUp	IE000DP5FWQ4	5,37	-	-
United Kingdom 1.75 22-Jul-2057	GB00BD0XH204	3,20	51,660	+0,92%
Reino Unido a 25 anos	GB0032452392	2,81	4,715	+0,94%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BJMHB534	1,91	-	-
Reino Unido a 50 anos	GB00B54QLM75	1,29	4,303	+0,82%
Capital One Financial Corporation 5.247%	-	1,27	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Russell Investments Ireland Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Russell Investments Global Bond FuD	1,48B	-1,73	-2,81	2,85
Russell Investments Global Bond FII	1,48B	-1,76	-2,90	2,75
Russell Investments Global Bond FuG	1,48B	-0,12	-2,69	1,42
Russell Investments Euro Fixed IncI	81,29M	-2,94	-4,54	1,32
Russell Investments Euro Fixed IncP	81,29M	-2,97	-4,93	0,91

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IBEX 35	10.854,70	-17,30	-0,16%
US 500	5.131,4	+3,6	+0,07%
Índice Dólar	105,045	+0,127	+0,12%
Índice Euro	127,81	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	83,23	+0,27	+0,33%
Petróleo Bruto WTI	78,39	+0,28	+0,36%
Gás Natural	2,152	+0,002	+0,09%
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Cobre	4,5892	+0,0212	+0,46%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0005	+0,05%
USD/JPY	153,92	+0,94	+0,61%
GBP/USD	1,2544	0,0000	0,00%
USD/CAD	1,3685	+0,0002	+0,01%
EUR/GBP	0,8579	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6615	+0,0008	+0,11%
EUR/JPY	165,67	+1,00	+0,61%

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CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
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Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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