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Russell Investment Company Plc - Russell Investments Global High Yield Fund Sh-b (0P0000VKPM)

Irlanda

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27/11 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE00B761WB08

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 396,68M

Participações 0P0000VKPM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Russell Investment Company Plc - Russell Investments Global High Yield Fund Sh-b (0P0000VKPM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,310	9,150	1,840
Ações	1,340	1,340	0,000
Obrigações	85,790	85,860	0,070
Convertíveis	1,670	1,670	0,000
Preferenciais	0,810	0,810	0,000
Outros	3,080	3,080	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	14,519
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,900
Rácio Preço-Vendas	0,718	1,996
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,838	11,247
Rendimento dos Dividendos	-	4,327
Crescimento do lucro a 5 anos	-	15,622

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	83,362	90,641
Numerário	5,610	375,930
Governo	5,760	9,226
Derivado	0,396	57,401
Garantido	0,247	0,954

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 888

Número de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	3,08	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	2,93	-	-
Real Alloy Common Stock	-	1,23	-	-
GBGOVT 5 07-Mar-2025	GB0030880693	1,20	100,10	-0,03%
United States Treasury Bills 0%	-	1,05	-	-
Highlands Holdings Bond Issuer Limited / Highlands Holdings Bond Co-Issuer	-	0,62	-	-
Travelex Issuerco 2 PLC 0.5%	XS2248458049	0,50	-	-
Level 3 Financing, Inc. 11%	-	0,50	-	-
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 5.625%	-	0,46	-	-
Pike Corporation 5.5%	-	0,43	-	-

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Índice Dólar	105,920	-0,220	-0,21%
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Petróleo Brent	72,80	+0,02	+0,03%
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Cobre	4,1612	+0,0297	+0,72%
Café Londres	5.567,00	+34,00	+0,61%

EUR/USD	1,0567	+0,0014	+0,13%
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