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Jpmorgan Funds - Russia Fund C (acc) - Usd (0P00009Y28)

Luxemburgo

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5,150 -1,590 -23,59%

25/02 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0215050302

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 279,86M

Participações 0P00009Y28

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Jpmorgan Funds - Russia Fund C (acc) - Usd (0P00009Y28). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	26,900	71,960	45,060
Ações	72,770	72,770	0,000
Outros	0,330	0,330	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	4,626	5,226
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,601	0,971
Rácio Preço-Vendas	2,078	0,848
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,422	3,205
Rendimento dos Dividendos	17,300	11,120
Crescimento do lucro a 5 anos	8,625	12,832

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	41,760	9,885
Serviços Financeiros	30,490	16,927
Energia	17,060	33,494
Materiais Básicos	9,380	22,072
Defesa do Consumidor	0,600	6,107
Serviços de Comunicação	0,450	7,451
Consumo Cíclico	0,200	3,848
Saúde	0,070	1,869

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 43

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	30,39	117,62	-1,18%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	21,64	18,44	+5,37%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	10,00	45,25	+4,14%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	9,44	-	-
Polymetal International PLC	JE00B6T5S470	5,62	314,50	-0,44%
Lukoil	RU0009024277	0,63	7.854,5	+1,81%
Gazprom PAO	RU0007661625	0,54	155,17	-1,72%
Novatek	RU000A0DKVS5	0,53	1.221,00	-0,31%
NLMK PAO	RU0009046452	0,27	252,00	+0,01%
Sberbank Rossii	RU0009029540	0,27	323,16	+0,08%

Maiores Fundos de Ações por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
JPI Global Income Fund D mth USD he	16,83B	2,51	1,01	3,38
JPI Global Income Fund A acc USD he	16,83B	2,61	1,40	3,76
JPI Global Income Fund A mth USD he	16,83B	2,60	1,38	3,75
JPI Global Income Fund C acc USD he	16,83B	2,78	2,07	4,43
JPI Global Income Fund C mth USD he	16,83B	2,78	2,06	4,42

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DAX Futuros	18.802,0	-12,0	-0,06%
CAC 40	8.167,50	-20,99	-0,26%
IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Gás Natural	2,638	+0,143	+5,73%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
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Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
Café Londres	3.523,00	-127,00	-3,48%

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EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
EDP Renováveis	14,74	-0,43	-2,83%
Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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