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Redwheel Asia Convertibles Fund - B Usd (0P0000TNSP)

Luxemburgo

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174,025 -0,240 -0,14%

01/07 - Atraso dados. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0539371798

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 65,96M

Participações 0P0000TNSP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Redwheel Asia Convertibles Fund - B Usd (0P0000TNSP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,940	41,920	38,980
Ações	1,550	1,550	0,000
Convertíveis	95,510	95,510	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,334	23,663
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,568	3,499
Rácio Preço-Vendas	3,509	2,278
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	19,050	10,169
Rendimento dos Dividendos	0,750	1,955
Crescimento do lucro a 5 anos	57,016	13,669

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços de Comunicação	59,680	21,862
Tecnologia	40,320	23,027

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 50

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	6,44	-	-
LG Chem Ltd 1.6%	XS2647856777	5,49	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	5,24	-	-
Anllian Capital Ltd.	XS2089160506	5,19	-	-
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75%	XS2287867563	4,80	-	-
Kingsoft Corp Ltd. 0.625%	XS2158580493	4,65	-	-
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	XS2171663227	4,16	-	-
Singapore Airlines Ltd. 1.625%	XS2260025296	3,89	-	-
POSCO Holdings Inc.	XS2376482423	3,68	-	-
Xero Investments Ltd.	XS2263667250	3,66	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por RWC Partners Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Emirates NBD SICAV Glbl Sukuk A	422,74M	2,07	0,17	-
Emirates NBD SICAV Glbl Sukuk C	422,74M	1,56	-1,04	-
RWC Global Convertibles Fund B USD	354,2M	-1,14	-4,77	2,72
Oclaner Asian Bond Fund IA USD Cap	111,87M	-9,10	-1,96	-
EDM Intl S Credit Portfolio B USD	63,47M	1,93	-0,17	2,67

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DAX Futuros	18.364,5	-125,5	-0,68%
CAC 40	7.504,62	-56,51	-0,75%
IBEX 35	10.928,22	-128,78	-1,16%
US 500	5.455,1	-20,0	-0,37%
Índice Dólar	105,740	+0,153	+0,14%
Índice Euro	128,85	-0,15	-0,12%

Petróleo Brent	86,74	+0,14	+0,16%
Petróleo Bruto WTI	83,44	+0,06	+0,07%
Gás Natural	2,465	-0,009	-0,36%
Ouro	2.332,60	-6,30	-0,27%
Prata	29,538	-0,075	-0,25%
Cobre	4,3915	-0,0255	-0,58%
Café Londres	4.062,00	+43,00	+1,07%

EUR/USD	1,0714	-0,0024	-0,22%
USD/JPY	161,71	+0,26	+0,16%
GBP/USD	1,2616	-0,0031	-0,24%
USD/CAD	1,3746	+0,0011	+0,08%
EUR/GBP	0,8493	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6640	-0,0019	-0,28%
EUR/JPY	173,27	-0,17	-0,10%

BCP	0,3453	-0,0013	-0,38%
CTT Correios de Portugal SA	4,19	-0,03	-0,59%
Sonae	0,8830	-0,0030	-0,34%
Pharol SGPS SA	0,0466	+0,0006	+1,30%
Energias de Portugal	3,555	+0,003	+0,08%
EDP Renováveis	13,35	+0,07	+0,53%
Galp Energia	19,89	+0,05	+0,25%

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