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Redwheel Asia Convertibles Fund - B Usd (0P0000TNSP)

Luxemburgo

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177,788 -2,000 -1,11%

05:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0539371798

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 51,71M

Participações 0P0000TNSP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Redwheel Asia Convertibles Fund - B Usd (0P0000TNSP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,370	27,180	24,810
Ações	1,930	1,930	0,000
Convertíveis	95,700	95,700	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,996	23,989
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,700	3,674
Rácio Preço-Vendas	3,355	2,435
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,978	10,198
Rendimento dos Dividendos	0,866	1,903
Crescimento do lucro a 5 anos	36,065	12,205

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços de Comunicação	66,630	33,380
Tecnologia	33,370	16,525

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 47

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	5,71	-	-
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	5,70	-	-
Xiaomi Best Time International Limited	XS2269112863	5,07	-	-
Anllian Capital Ltd.	XS2089160506	4,83	-	-
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75%	XS2287867563	4,78	-	-
Wynn Macau Ltd. 4.5%	-	4,72	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	4,63	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	4,13	-	-
Singapore Airlines Ltd. 1.625%	XS2260025296	4,10	-	-
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	XS2171663227	3,98	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por RWC Partners Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Emirates NBD SICAV Glbl Sukuk A	431,44M	2,78	-0,26	-
Emirates NBD SICAV Glbl Sukuk C	431,44M	1,39	-1,71	-
RWC Global Convertibles Fund B USD	396,11M	5,91	-2,36	3,54
EDM Intl S Credit Portfolio B USD	66,11M	5,91	0,77	3,16
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst USD	22,76M	6,95	2,88	2,66

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CAC 40	7.311,80	+94,97	+1,32%
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US 500	5.946,8	-38,6	-0,64%
Índice Dólar	106,837	+0,458	+0,43%
Índice Euro	126,90	-0,25	-0,20%

Petróleo Brent	72,43	+0,15	+0,21%
Petróleo Bruto WTI	68,59	+0,16	+0,23%
Gás Natural	2,766	-0,217	-7,27%
Ouro	2.570,60	-15,90	-0,61%
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Cobre	4,0802	-0,0028	-0,07%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0524	-0,0040	-0,37%
USD/JPY	156,27	+0,82	+0,53%
GBP/USD	1,2663	-0,0041	-0,32%
USD/CAD	1,4059	+0,0064	+0,45%
EUR/GBP	0,8311	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6453	-0,0033	-0,50%
EUR/JPY	164,47	+0,26	+0,16%

BCP	0,4426	+0,0024	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9190	+0,0050	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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