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Rws-dynamik A (0P00000EBH)

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37,570 +0,120 +0,32%

27/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Metzler Asset Management GmbH

ISIN: DE0009763334

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 36,67M

Participações 0P00000EBH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rws-dynamik A (0P00000EBH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	26,040	26,160	0,120
Ações	72,850	84,940	12,090
Obrigações	0,600	0,600	0,000
Convertíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,500	0,500	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	12,842	16,364
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,951	2,399
Rácio Preço-Vendas	1,386	1,662
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,514	10,025
Rendimento dos Dividendos	2,886	2,455
Crescimento do lucro a 5 anos	11,211	10,701

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	16,500	12,795
Serviços Financeiros	14,550	14,641
Tecnologia	12,400	20,010
Energia	10,500	4,036
Defesa do Consumidor	9,540	7,817
Industriais	9,380	12,439
Consumo Cíclico	8,330	11,037
Serviços de Comunicação	5,790	6,926
Materiais Básicos	5,140	5,901
Serviços Públicos	4,760	2,969
Imobiliário	3,090	3,224

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 21

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on S&P 500	-	14,21	-	-
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C	IE00BFMNPS42	12,92	53,34	-0,24%
DJE Dividende & Substanz XP (EUR)	LU0229080733	12,17	340,630	+0,02%
iShares FTSE 100 UCITS Acc	IE00B53HP851	5,23	15.772,0	-0,73%
DWS Invest Global Infrastructure TFC	LU1663931324	5,23	142,990	+0,08%
M&G (Lux) Eurp Strat Val C EUR Acc	LU1670707873	5,22	-	-
MS INVF Global Sustain I USD Acc	LU1842711761	5,06	-	-
Allianz European Equity Div RT EUR	LU1173935005	4,67	-	-
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C	IE00BM67HM91	3,74	47,22	+0,44%
JPM Global Healthcare C (acc) EUR	LU1048171810	3,49	-	-

Maiores Fundos de Ações por Metzler Asset Management GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Metzler Premium Aktien Global A	1,41B	5,20	5,04	5,18
Metzler Premium Aktien Global B	1,41B	5,23	5,41	5,65
Metzler Premium Aktien Global C	1,41B	5,28	5,94	6,18
Metzler Wachstum International	814,49M	-24,13	8,21	9,60
RWS-Aktienfonds	222,74M	-17,57	4,09	4,76

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AUD/USD	0,6647	-0,0002	-0,02%
EUR/JPY	170,67	+0,03	+0,01%

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Energias de Portugal	3,716	-0,038	-1,01%
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