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Rws-ertrag A (LP60099117)

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15,850 -0,000 0,00%

05/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Metzler Asset Management GmbH

ISIN: DE0009763375

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 16,24M

Participações LP60099117

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rws-ertrag A (LP60099117). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,340	28,210	19,870
Ações	36,890	36,890	0,000
Obrigações	47,920	50,610	2,690
Convertíveis	0,560	0,560	0,000
Preferenciais	0,270	0,270	0,000
Outros	6,010	6,090	0,080

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,759	16,325
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,231	2,372
Rácio Preço-Vendas	1,249	1,701
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,718	9,947
Rendimento dos Dividendos	2,595	2,600
Crescimento do lucro a 5 anos	10,339	10,752

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	23,720	16,761
Tecnologia	19,290	20,647
Saúde	17,850	12,666
Industriais	7,750	11,261
Consumo Cíclico	7,470	10,557
Serviços de Comunicação	6,880	7,076
Defesa do Consumidor	6,670	7,525
Materiais Básicos	4,060	5,541
Energia	3,450	3,826
Serviços Públicos	1,730	3,751
Imobiliário	1,150	3,831

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 25

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DJE - Zins & Dividende XP EUR	LU0553171439	12,13	199,680	-0,16%
DJE - Multi Asset & Trends XP (EUR)	LU1714355366	6,36	-	-
JPM Global Income C (acc) EUR	LU0782316961	6,07	-	-
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond I EUR ND	LU1882453159	5,09	23,960	+0,25%
DC Value One IT	DE000A0YAX64	5,03	272,880	-0,18%
BSF Sustainable Euro Corp Bd D2 EUR	LU1908247130	4,99	-	-
Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC Securiti	DE000A2T5DZ1	4,97	32,13	+0,22%
Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS 2C - EUR he	IE00BL58LL31	4,95	33,48	+0,72%
M&G (Lux) Eurp Strat Val C EUR Acc	LU1670707873	4,66	-	-
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	4,64	4,76	+0,21%

Maiores Fundos de Ações por Metzler Asset Management GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Metzler Premium Aktien Global A	1,41B	5,20	5,04	5,18
Metzler Premium Aktien Global B	1,41B	5,23	5,41	5,65
Metzler Premium Aktien Global C	1,41B	5,28	5,94	6,18
Metzler Wachstum International	775,84M	-24,13	8,21	9,60
RWS-Aktienfonds	212,89M	-17,57	4,09	4,76

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Índice Dólar	101,152	+0,078	+0,08%
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Petróleo Brent	71,45	-1,24	-1,71%
Petróleo Bruto WTI	68,08	-1,07	-1,55%
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Café Londres	4.811,00	-119,00	-2,41%

EUR/USD	1,1086	-0,0024	-0,21%
USD/JPY	142,35	-1,10	-0,76%
GBP/USD	1,3132	-0,0044	-0,33%
USD/CAD	1,3573	+0,0071	+0,52%
EUR/GBP	0,8443	+0,0013	+0,15%
AUD/USD	0,6668	-0,0072	-1,07%
EUR/JPY	157,81	-1,57	-0,99%

BCP	0,4047	-0,0065	-2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,03	+0,68%
Sonae	0,9620	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0452	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
EDP Renováveis	15,38	+0,11	+0,72%
Galp Energia	17,47	-0,25	-1,41%

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