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Rws-ertrag B (0P00018D4I)

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29/12 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Metzler Asset Management GmbH

ISIN: DE000A2ADWQ8

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 23,28M

Participações 0P00018D4I

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rws-ertrag B (0P00018D4I). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,040	17,250	10,210
Ações	34,060	34,080	0,020
Obrigações	56,300	58,110	1,810
Convertíveis	2,170	2,170	0,000
Preferenciais	0,100	0,100	0,000
Outros	0,330	0,340	0,010

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	18,155	16,001
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,617	2,313
Rácio Preço-Vendas	2,000	1,626
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,100	9,652
Rendimento dos Dividendos	2,062	2,603
Crescimento do lucro a 5 anos	13,669	10,550

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	19,360	12,645
Tecnologia	15,730	20,514
Serviços Financeiros	13,450	14,469
Consumo Cíclico	10,210	11,103
Industriais	9,140	11,646
Serviços de Comunicação	8,190	7,101
Defesa do Consumidor	6,440	7,793
Materiais Básicos	6,300	6,174
Serviços Públicos	5,070	3,815
Energia	3,860	4,130
Imobiliário	2,240	3,913

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 24

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DJE - Zins & Dividende XP EUR	LU0553171439	7,20	196,780	-0,02%
DJE - Short Term Bond XP (EUR)	LU1714355440	6,81	-	-
UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥ EUR Q acc	LU1717043910	5,44	-	-
DJE Dividende & Substanz XP (EUR)	LU0229080733	5,33	340,340	+0,10%
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C	IE00BFMNPS42	5,33	53,27	+0,17%
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fu	LU0297941899	5,21	32,470	+0,25%
DJE - Alpha Global XP (EUR)	LU1714355366	5,19	-	-
Acatis Gané Value Event Fonds X TF	DE000A2H7NC9	5,00	-	-
AB FCP I - European Income Portfolio I2 Acc	LU0249549782	4,91	14,250	-0,28%
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D	LU0895805017	4,89	12,400	-0,16%

Maiores Fundos de Ações por Metzler Asset Management GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Metzler Premium Aktien Global A	1,41B	5,20	5,04	5,18
Metzler Premium Aktien Global B	1,41B	5,23	5,41	5,65
Metzler Premium Aktien Global C	1,41B	5,28	5,94	6,18
Metzler Wachstum International	803,57M	-24,13	8,21	9,60
RWS-Aktienfonds	223,07M	-17,57	4,09	4,76

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Índice Euro	129,29	+0,02	+0,02%

Petróleo Brent	81,67	-1,21	-1,46%
Petróleo Bruto WTI	77,46	-1,20	-1,53%
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Cobre	5,0375	-0,0685	-1,34%
Café Londres	3.733,00	+4,00	+0,11%

EUR/USD	1,0857	+0,0003	+0,03%
USD/JPY	156,41	+0,26	+0,17%
GBP/USD	1,2748	+0,0041	+0,32%
USD/CAD	1,3657	+0,0005	+0,04%
EUR/GBP	0,8517	-0,0026	-0,31%
AUD/USD	0,6661	-0,0003	-0,05%
EUR/JPY	169,82	+0,29	+0,17%

BCP	0,3577	+0,0014	+0,39%
CTT Correios de Portugal SA	4,39	+0,14	+3,42%
Sonae	0,9400	+0,0120	+1,29%
Pharol SGPS SA	0,0472	+0,0004	+0,85%
Energias de Portugal	3,721	-0,018	-0,48%
EDP Renováveis	14,36	-0,15	-1,03%
Galp Energia	20,22	+0,30	+1,51%

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