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Rydex Nasdaq-100® Fund Class A (0P000037OH)

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75,240 +0,980 +1,32%

22/01 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 112,57M

Participações 0P000037OH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rydex Nasdaq-100® Fund Class A (0P000037OH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,930	1,930	0,000
Ações	96,280	96,300	0,020
Obrigações	0,920	0,920	0,000
Outros	0,870	1,280	0,410

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	25,425	28,140
Rácio Preço-Valor Contabilístico	6,511	7,336
Rácio Preço-Vendas	4,948	4,791
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	17,756	19,312
Rendimento dos Dividendos	0,886	0,681
Crescimento do lucro a 5 anos	15,215	15,490

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	51,190	40,624
Serviços de Comunicação	16,420	11,945
Consumo Cíclico	12,990	13,982
Defesa do Consumidor	5,920	3,464
Saúde	5,890	11,123
Industriais	3,400	7,141
Materiais Básicos	1,450	1,702
Serviços Públicos	1,400	1,156
Energia	0,600	1,397
Serviços Financeiros	0,540	9,381
Imobiliário	0,200	1,445

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 112

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	8,50	223.83	+0.53%
NVIDIA	US67066G1040	8,06	147,07	+4,43%
Microsoft	US5949181045	7,47	446,20	+4,13%
Broadcom	US11135F1012	5,03	240,91	+0,25%
Meta Platforms	US30303M1027	4,88	623,50	+1,14%
Amazon.com	US0231351067	4,84	235,01	+1,86%
Tesla	US88160R1014	2,99	415,11	-2,11%
Alphabet A	US02079K3059	2,48	198,37	+0,16%
Costco	US22160K1051	2,48	944,70	-0,32%
Alphabet C	US02079K1079	2,39	200,03	+0,20%

Maiores Fundos de Ações por Rydex Funds

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,76B	24,40	8,34	17,01
Rydex S&P 500 H	165,27M	26,17	9,59	11,44
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	96,53M	41,90	6,11	28,15
Rydex Variable NASDAQ 100	134,19M	23,91	7,73	16,48
Rydex Electronics Investor	84,67M	16,45	7,04	20,28

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Petróleo Brent	78,80	-0,20	-0,25%
Petróleo Bruto WTI	75,28	-0,16	-0,21%
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Cobre	4,2755	-0,0255	-0,59%
Café Londres	5.460,00	+29,00	+0,53%

EUR/USD	1,0417	+0,0007	+0,07%
USD/JPY	156,27	-0,22	-0,14%
GBP/USD	1,2325	+0,0009	+0,07%
USD/CAD	1,4390	+0,0009	+0,06%
EUR/GBP	0,8453	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6269	-0,0004	-0,06%
EUR/JPY	162,79	-0,12	-0,07%

BCP	0,5156	+0,0064	+1,26%
CTT Correios de Portugal SA	5,75	+0,03	+0,52%
Sonae	0,9000	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0012	+2,47%
Energias de Portugal	2,952	-0,008	-0,27%
EDP Renováveis	8,84	+0,02	+0,23%
Galp Energia	16,64	-0,26	-1,54%

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