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Rydex Nasdaq-100® Fund Class A (0P000037OH)

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01/07 - Atraso dados. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 104,79M

Participações 0P000037OH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rydex Nasdaq-100® Fund Class A (0P000037OH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,250	4,250	0,000
Ações	95,340	95,340	0,000
Obrigações	0,380	0,380	0,000
Outros	0,030	0,800	0,770

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	24,956	27,808
Rácio Preço-Valor Contabilístico	6,140	6,601
Rácio Preço-Vendas	4,189	4,163
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	17,445	18,167
Rendimento dos Dividendos	0,875	0,719
Crescimento do lucro a 5 anos	11,641	14,904

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	49,870	38,679
Serviços de Comunicação	15,100	11,368
Consumo Cíclico	14,090	14,017
Saúde	6,850	12,725
Defesa do Consumidor	6,660	3,752
Industriais	4,940	7,311
Serviços Públicos	1,190	1,019
Serviços Financeiros	0,530	9,227
Energia	0,490	1,859
Imobiliário	0,280	1,642

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 117

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	8,78	219,07	+1,07%
Microsoft	US5949181045	8,20	455,25	-0,32%
Amazon.com	US0231351067	4,61	197,58	+0,19%
Broadcom	US11135F1012	3,95	1.633,67	-0,43%
Meta Platforms	US30303M1027	3,67	504,59	-0,02%
NVIDIA	US67066G1040	3,59	121,98	-1,87%
Tesla	US88160R1014	3,51	228,21	+8,74%
Alphabet A	US02079K3059	2,43	183,53	+0,30%
Alphabet C	US02079K1079	2,37	185,09	+0,32%
Costco	US22160K1051	2,21	854,19	+1,01%

Maiores Fundos de Ações por Rydex Funds

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,67B	10,01	10,13	17,02
Rydex S&P 500 H	210,17M	1,53	9,16	10,72
Rydex Variable NASDAQ 100	134,7M	1,78	8,75	16,31
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	134,48M	2,89	9,91	28,56
Rydex Biotechnology Inv	89,17M	-1,30	-4,17	5,74

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IBEX 35	10.912,80	-144,20	-1,30%
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Índice Dólar	105,525	-0,062	-0,06%
Índice Euro	128,83	-0,05	-0,04%

Petróleo Brent	86,86	+0,26	+0,30%
Petróleo Bruto WTI	83,49	+0,11	+0,13%
Gás Natural	2,439	-0,039	-1,57%
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Cobre	4,4285	+0,0105	+0,24%
Café Londres	4.095,00	+33,00	+0,81%

EUR/USD	1,0733	-0,0005	-0,05%
USD/JPY	161,60	+0,15	+0,09%
GBP/USD	1,2670	+0,0023	+0,18%
USD/CAD	1,3697	-0,0038	-0,28%
EUR/GBP	0,8471	-0,0019	-0,22%
AUD/USD	0,6658	-0,0001	-0,02%
EUR/JPY	173,44	0,00	0,00%

BCP	0,3475	+0,0009	+0,26%
CTT Correios de Portugal SA	4,23	+0,02	+0,36%
Sonae	0,8830	-0,0030	-0,34%
Pharol SGPS SA	0,0460	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,544	-0,008	-0,23%
EDP Renováveis	13,20	-0,08	-0,60%
Galp Energia	20,37	+0,53	+2,67%

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