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Rydex Variable Basic Materials (0P00003DRT)

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123,570 -1,780 -1,42%

07/01 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 8,44M

Participações 0P00003DRT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rydex Variable Basic Materials (0P00003DRT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,730	1,730	0,000
Ações	99,280	99,280	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,769	14,917
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,890	1,840
Rácio Preço-Vendas	1,409	1,338
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,183	8,082
Rendimento dos Dividendos	2,077	2,744
Crescimento do lucro a 5 anos	12,350	11,535

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	82,740	49,446
Consumo Cíclico	12,690	6,411
Industriais	3,000	13,332
Saúde	0,960	1,637
Energia	0,610	44,243

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 101

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Linde PLC	IE000S9YS762	4,51	371,600	-0,05%
Sherwin-Williams	US8243481061	2,71	331,41	-2,55%
Ecolab	US2788651006	2,44	268,75	-1,02%
Air Products	US0091581068	2,42	261,87	+1,36%
CRH	IE0001827041	2,25	9.132,0	-0,83%
Newmont Goldcorp	US6516391066	2,20	108,01	-1,09%
Freeport-McMoran	US35671D8570	2,13	55,50	-1,16%
Corteva	US22052L1044	2,05	68,54	-1,20%
Vulcan Materials	US9291601097	1,69	292,12	-2,58%
International Paper	US4601461035	1,65	39,56	-3,51%

Maiores Fundos de Ações por Rydex Funds

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,82B	20,45	27,82	18,04
Rydex S&P 500 H	132,2M	26,17	9,59	11,44
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	155,99M	-3,44	27,04	26,20
Rydex Variable NASDAQ 100	123,88M	2,10	11,82	16,98
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	138,77M	23,67	8,32	16,38

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DAX Futuros	25.293,5	+58,5	+0,23%
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Índice Dólar	98,547	+0,125	+0,13%
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Cobre	5,8348	-0,0258	-0,44%
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EUR/USD	1,1671	-0,0005	-0,04%
USD/JPY	156,67	-0,09	-0,06%
GBP/USD	1,3442	-0,0018	-0,13%
USD/CAD	1,3881	+0,0020	+0,14%
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EUR/JPY	182,87	-0,14	-0,08%

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CTT Correios de Portugal SA	7,54	0,00	0,00%
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Pharol SGPS SA	0,0712	-0,0016	-2,20%
Energias de Portugal	4,051	-0,044	-1,07%
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