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Rydex Variable Nova (0P00003CLY)

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218,390 +1,050 +0,48%

22/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 42,4M

Participações 0P00003CLY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rydex Variable Nova (0P00003CLY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	18,160	18,160	0,000
Ações	69,720	72,000	2,280
Obrigações	5,120	5,120	0,000
Outros	7,000	7,060	0,060

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,841	18,474
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,492	3,172
Rácio Preço-Vendas	2,177	2,198
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,821	12,277
Rendimento dos Dividendos	1,767	1,980
Crescimento do lucro a 5 anos	11,815	11,569

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	28,100	23,652
Saúde	13,400	13,251
Serviços Financeiros	12,360	15,054
Consumo Cíclico	10,850	9,837
Serviços de Comunicação	8,870	7,280
Industriais	8,170	10,404
Defesa do Consumidor	6,520	6,264
Energia	4,720	5,194
Serviços Públicos	2,420	3,213
Imobiliário	2,370	4,380
Materiais Básicos	2,210	3,432

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 512

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	6,25	-	-
Guggenheim Strategy II	-	6,07	-	-
Apple	US0378331005	5,04	229,87	+0,59%
Microsoft	US5949181045	4,70	417,00	+1,00%
United States Treasury Bills 5.27%	-	2,68	-	-
Amazon.com	US0231351067	2,31	197,12	-0,64%
NVIDIA	US67066G1040	2,15	141,95	-3,22%
Alphabet A	US02079K3059	1,56	164,76	-1,71%
United States Treasury Bills 4.66%	-	1,49	-	-
Tesla	US88160R1014	1,38	352,56	+3,80%

Maiores Fundos de Ações por Rydex Funds

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,71B	17,82	7,40	16,60
Rydex S&P 500 H	211,32M	1,53	9,16	10,72
Rydex Variable NASDAQ 100	125,16M	1,78	8,75	16,31
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	126,39M	2,89	9,91	28,56
Rydex Biotechnology Inv	79,06M	-1,30	-4,17	5,74

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Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%
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Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
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Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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