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Rydex Variable Nova (0P00003CLY)

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01/07 - Atraso dados. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 41,97M

Participações 0P00003CLY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rydex Variable Nova (0P00003CLY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	18,160	18,160	0,000
Ações	69,720	72,000	2,280
Obrigações	5,120	5,120	0,000
Outros	7,000	7,060	0,060

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,841	18,170
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,492	3,073
Rácio Preço-Vendas	2,177	2,061
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,821	11,914
Rendimento dos Dividendos	1,767	2,016
Crescimento do lucro a 5 anos	11,815	11,271

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	28,100	22,912
Saúde	13,400	13,338
Serviços Financeiros	12,360	14,975
Consumo Cíclico	10,850	10,003
Serviços de Comunicação	8,870	7,261
Industriais	8,170	10,860
Defesa do Consumidor	6,520	6,272
Energia	4,720	5,545
Serviços Públicos	2,420	3,104
Imobiliário	2,370	3,509
Materiais Básicos	2,210	3,524

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 512

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	6,25	-	-
Guggenheim Strategy II	-	6,07	-	-
Apple	US0378331005	5,04	219,20	+1,13%
Microsoft	US5949181045	4,70	455,46	-0,28%
United States Treasury Bills 5.27%	-	2,68	-	-
Amazon.com	US0231351067	2,31	197,59	+0,20%
NVIDIA	US67066G1040	2,15	122,11	-1,76%
Alphabet A	US02079K3059	1,56	183,62	+0,34%
United States Treasury Bills 4.66%	-	1,49	-	-
Tesla	US88160R1014	1,38	228,98	+9,11%

Maiores Fundos de Ações por Rydex Funds

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,67B	10,01	10,13	17,02
Rydex S&P 500 H	210,17M	1,53	9,16	10,72
Rydex Variable NASDAQ 100	134,7M	1,78	8,75	16,31
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	134,48M	2,89	9,91	28,56
Rydex Biotechnology Inv	89,17M	-1,30	-4,17	5,74

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Índice Dólar	105,525	-0,062	-0,06%
Índice Euro	128,83	-0,05	-0,04%

Petróleo Brent	86,80	+0,20	+0,23%
Petróleo Bruto WTI	83,42	+0,04	+0,05%
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Cobre	4,4298	+0,0118	+0,27%
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USD/JPY	161,60	+0,16	+0,10%
GBP/USD	1,2670	+0,0023	+0,18%
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AUD/USD	0,6659	0,0000	0,00%
EUR/JPY	173,44	0,00	0,00%

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Energias de Portugal	3,544	-0,008	-0,23%
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Galp Energia	20,37	+0,53	+2,67%

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