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Rydex Variable Strengthening Dollar 2x Strategy Fund Variable Annuity (0P00003ES6)

Fundos EUA

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53,320 +0,200 +0,38%

22/01 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,28M

Participações 0P00003ES6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rydex Variable Strengthening Dollar 2x Strategy Fund Variable Annuity (0P00003ES6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	94,200	94,200
Ações	0,030	0,030
Obrigações	8,170	8,170

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,623	9,623
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,621	1,621
Rácio Preço-Vendas	0,716	0,716
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	2,161	2,161
Rendimento dos Dividendos	3,417	3,417
Crescimento do lucro a 5 anos	12,133	12,133

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	91,488	90,545
Governo	10,620	10,620
Derivado	0,259	0,259

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal Home Loan Banks 4.6%	-	12,25	-	-
Federal Farm Credit Banks 0.4%	-	10,60	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.15%	-	8,17	-	-
Federal Home Loan Banks 4.6%	-	8,17	-	-
Federal National Mortgage Association 1.625%	-	8,16	-	-
United States Treasury Bills 4.63%	-	2,45	-	-
U.S. Dollar Index	-	0,03	-	-
United States Treasury Bills 5.17%	-	0,00	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Rydex Funds

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Rydex High Yield Strategy H		28,78M	5,67	2,03	3,44
	Rydex High Yield Strategy Fund Clas		3,44M	8,24	3,18	3,62

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Índice Dólar	108,030	+0,068	+0,06%
Índice Euro	125,16	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	79,32	+0,32	+0,41%
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Gás Natural	3,979	+0,019	+0,48%
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Cobre	4,2795	-0,0215	-0,50%
Café Londres	5.491,00	+60,00	+1,10%

EUR/USD	1,0413	+0,0003	+0,03%
USD/JPY	156,45	-0,04	-0,03%
GBP/USD	1,2327	+0,0011	+0,09%
USD/CAD	1,4390	+0,0009	+0,06%
EUR/GBP	0,8448	-0,0004	-0,05%
AUD/USD	0,6271	-0,0002	-0,03%
EUR/JPY	162,91	0,00	0,00%

BCP	0,5114	+0,0022	+0,43%
CTT Correios de Portugal SA	5,77	+0,05	+0,87%
Sonae	0,9000	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0012	+2,47%
Energias de Portugal	2,949	-0,011	-0,37%
EDP Renováveis	8,87	+0,05	+0,57%
Galp Energia	16,68	-0,21	-1,24%

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