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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 4,530 | 4,530 | 0,000 |
Obrigações | 95,470 | 95,470 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 95,468 | 72,051 |
Numerário | 4,533 | 11,053 |
Número de participações compradas: 88
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur | FR0012517027 | 4,01 | 98,74 | -0,01% | |
Spain 0 31-Jan-2026 | ES0000012G91 | 3,52 | 97,000 | +0,09% | |
Germany 0 15-Nov-2028 | DE0001102556 | 3,28 | 91,840 | +0,05% | |
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur | IT0005365165 | 3,00 | 100,200 | 0,00% | |
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur | DE0001102374 | 2,95 | 99,42 | +0,04% | |
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur | FR0013286192 | 2,82 | 93,76 | +0,04% | |
France .5 25-May-2029 | FR0013407236 | 2,67 | 90,700 | +0,13% | |
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur | ES00000126B2 | 2,60 | 100,01 | +0,01% | |
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur | FR0013200813 | 2,33 | 95,70 | +0,19% | |
Italy .95 15-Sep-2027 | IT0005416570 | 2,31 | 95,150 | +0,09% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A | 164,07M | 7,28 | -1,51 | 2,46 | ||
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T | 164,07M | 7,28 | -1,50 | 2,46 | ||
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T | 164,07M | 3,55 | -2,23 | 2,31 | ||
Allianz Invest Eurorent A | 144,78M | 3,39 | -0,38 | 0,50 | ||
Allianz Invest Eurorent T | 144,78M | 3,39 | -0,22 | 0,55 |
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