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Sabadell Interés Euro Plus Fi (0P00016ZBG)

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9,378 +0,002 +0,02%

27/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174403024

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 918,19M

Participações 0P00016ZBG

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sabadell Interés Euro Plus Fi (0P00016ZBG). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,830	6,000	0,170
Obrigações	93,200	93,290	0,090
Convertíveis	0,110	0,110	0,000
Preferenciais	0,840	0,840	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,082	16,931
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,261	2,201
Rácio Preço-Vendas	1,204	1,548
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,033	9,544
Rendimento dos Dividendos	3,261	2,712
Crescimento do lucro a 5 anos	11,739	11,062

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	54,927	49,743
Governo	33,930	34,732
Garantido	5,618	6,877
Numerário	5,403	17,261

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 210

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	2,21	94,290	-0,01%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	2,10	97,97	+0,02%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	2,03	94,950	-0,13%
Societe Generale S.A.	FR001400AO22	1,96	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1,59	98,490	0,00%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	1,55	96,18	0,00%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	1,54	95,20	+0,01%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	1,51	94,010	-0,10%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	1,51	93,94	-0,09%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1,48	92,640	+0,17%

Maiores Fundos de Obrigações por Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Sabadell Rendimiento Base FI	3,08B	1,43	0,89	0,30
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3,08B	1,70	1,36	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3,08B	1,70	1,36	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3,08B	1,56	1,10	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3,08B	1,56	1,10	-

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IBEX 35	10.943,70	-7,80	-0,07%
US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%
Índice Euro	128,61	+0,15	+0,11%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo Bruto WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Gás Natural	2,601	-0,084	-3,13%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Prata	29,435	+0,179	+0,61%
Cobre	4,3730	+0,0245	+0,56%
Café Londres	4.019,00	-26,00	-0,64%

EUR/USD	1,0715	+0,0013	+0,12%
USD/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/USD	1,2644	+0,0007	+0,05%
USD/CAD	1,3679	-0,0022	-0,16%
EUR/GBP	0,8473	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6670	+0,0025	+0,38%
EUR/JPY	172,34	+0,27	+0,15%

BCP	0,3366	-0,0002	-0,06%
CTT Correios de Portugal SA	4,19	-0,04	-0,95%
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Pharol SGPS SA	0,0442	-0,0006	-1,34%
Energias de Portugal	3,499	-0,050	-1,41%
EDP Renováveis	13,05	-0,26	-1,95%
Galp Energia	19,72	+0,12	+0,59%

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