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Sabadell Prudente Base Fi (111187003)

Madrid

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11,33 -0,00 -0,02%

20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0111187003

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,83B

Participações 111187003

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sabadell Prudente Base Fi (111187003). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,15	27,37	17,22
Ações	18,84	21,41	2,57
Obrigações	64,30	66,80	2,50
Convertíveis	1,11	1,11	0,00
Preferenciais	0,18	0,18	0,00
Outros	4,37	4,53	0,16

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,40	16,30
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,33	2,44
Rácio Preço-Vendas	1,69	1,77
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,67	10,32
Rendimento dos Dividendos	2,49	2,58
Crescimento do lucro a 5 anos	11,48	11,18

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	21,72	20,88
Serviços Financeiros	16,06	16,60
Industriais	13,78	11,33
Consumo Cíclico	10,90	10,61
Saúde	10,31	12,77
Defesa do Consumidor	6,24	7,39
Serviços de Comunicação	6,08	6,93
Materiais Básicos	5,60	5,31
Serviços Públicos	4,64	3,42
Energia	3,10	3,63
Imobiliário	1,57	4,22

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 128

Número de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sabadell Rendimiento Z FI	ES0173829070	9,98	-	-
Sabadell Interos Euro Cartera FI	ES0174403008	8,77	9,764	+0,03%
Amundi Fds Euro Aggt Bd J2 EUR C	LU1882468934	4,50	-	-
Amundi Funds - Bond Euro Corporate IE-C	LU0119099496	4,04	2.144,260	+0,04%
Sabadell Bonos Flotantes Euro Cartera FI	ES0174356016	3,14	-	-
Sabadell Estados Unidos Bolsa Cartera FI	ES0138983004	2,89	37,983	+1,30%
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 EUR	LU0368229703	2,76	14,110	+0,28%
Amundi Index Solutions JP Morgan EMU Govies 1-10 D	LU1437018598	2,64	49,37	+0,39%
Amundi Fds US Bond J2 USD C	LU2176990534	2,63	-	-
Amundi ABS IC	FR0010319996	2,53	-	-

Maiores Fundos de Ações por Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Sabadell Prudente Empresa FI	1,83B	3,77	-0,19	-
Sabadell Prudente Plus FI	1,83B	3,77	-0,19	-
Sabadell Prudente Premier FI	1,83B	4,03	0,11	-
Sabadell Prudente Pyme FI	1,83B	3,68	-0,29	-
InverSabadell 25 Base FI	772,89M	4,81	-0,45	0,66

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Petróleo Brent	74,08	-0,55	-0,74%
Petróleo Bruto WTI	70,69	-0,55	-0,77%
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Cobre	4,1587	+0,0219	+0,53%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0480	+0,0063	+0,60%
USD/JPY	154,24	-0,50	-0,32%
GBP/USD	1,2594	+0,0063	+0,50%
USD/CAD	1,3946	-0,0034	-0,24%
EUR/GBP	0,8320	-0,0004	-0,05%
AUD/USD	0,6520	+0,0019	+0,29%
EUR/JPY	161,62	0,00	0,00%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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