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Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 5 Fi (161847035)

Madrid

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25/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0161847035

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 16,9M

Participações 161847035

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 5 Fi (161847035). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,62	24,53	14,91
Ações	33,62	33,70	0,08
Obrigações	56,03	64,56	8,53
Convertíveis	0,61	0,61	0,00
Preferenciais	0,10	0,10	0,00
Outros	0,01	0,07	0,06

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,90	15,20
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,45	2,14
Rácio Preço-Vendas	2,33	1,50
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,46	8,95
Rendimento dos Dividendos	2,56	2,85
Crescimento do lucro a 5 anos	11,00	10,92

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	49,74	17,34
Serviços Financeiros	16,45	15,63
Industriais	7,24	15,32
Consumo Cíclico	6,95	11,87
Defesa do Consumidor	6,65	7,45
Serviços de Comunicação	6,16	6,46
Materiais Básicos	5,28	7,49
Saúde	0,67	11,85
Energia	0,36	4,68
Serviços Públicos	0,26	4,01
Imobiliário	0,23	3,74

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 49

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares S&P 500 USD Info Tech	IE00B3WJKG14	9,29	31,080	-2,43%
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B4L60045	8,33	107,88	+0,03%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	6,68	-	-
DNCA Invest Alpha Bonds SI EUR	LU1728553857	4,65	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	4,17	15,050	-0,07%
EdR SICAV Financial Bonds NC EUR	FR0013233707	4,03	-	-
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	3,96	98,28	+0,06%
ASML Holding	NL0010273215	3,64	627,70	-1,92%
AIB Group PLC	XS2343340852	3,05	-	-
Societe Generale S.A. 4%	FR001400DZM5	2,51	-	-

Maiores Fundos de Ações por Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Sabadell Prudente Base FI	1,84B	3,60	-0,39	0,76
Sabadell Prudente Empresa FI	1,84B	3,77	-0,19	-
Sabadell Prudente Plus FI	1,84B	3,77	-0,19	-
Sabadell Prudente Premier FI	1,84B	4,03	0,11	-
Sabadell Prudente Pyme FI	1,84B	3,68	-0,29	-

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