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Case Företagsobligationsfond Safe Play A (LP68135402)

Estocolmo

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159,738 +0,080 +0,05%

10/01 - Fechado. Moeda em SEK

Tipo: Fundo

Mercado: Suécia

Emissor: Case Kapitalförvaltning AB

ISIN: SE0003723808

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6,61B

Participações LP68135402

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Case Företagsobligationsfond Safe Play A (LP68135402). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	22,840	77,350	54,510
Obrigações	72,570	72,570	0,000
Convertíveis	4,010	4,010	0,000
Preferenciais	0,580	0,580	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	7,665	9,791
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,622	6,025
Rácio Preço-Vendas	0,698	2,256
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	9,204
Rendimento dos Dividendos	0,667	2,639
Crescimento do lucro a 5 anos	46,896	22,859

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	74,899	84,935
Derivado	-0,065	43,359
Numerário	21,569	7,863
Garantido	2,746	6,266
Governo	0,300	5,439

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 236

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Axa SA	XS0184718764	1,77	-	-
BNP Paribas Fortis S.A./N.V.	BE0933899800	1,66	-	-
Cidron Romanov Ltd. 12.1255%	NO0011134413	1,65	-	-
Axa SA	XS0203470157	1,57	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 5.125%	XS2076169668	1,44	-	-
Nordea Bank ABP 6.625%	-	1,40	-	-
Svenska Handelsbanken AB 4.375%	XS2233263404	1,36	-	-
CNP Assurances SA	FR0010093328	1,16	-	-
Aegon Ltd. 0.496%	NL0000120889	1,08	-	-
Danske Bank A/S 7%	XS1825417535	1,01	-	-

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PSI	6.299,98	-97,97	-1,53%
DAX Futuros	20.370,1	-80,9	-0,40%
CAC 40	7.431,04	-59,24	-0,79%
IBEX 35	11.720,90	-178,40	-1,50%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Índice Dólar	109,47	+0,47	+0,43%
Índice Euro	125,43	-0,47	-0,37%

Petróleo Brent	79,79	+2,87	+3,73%
Petróleo Bruto WTI	76,57	+2,65	+3,58%
Gás Natural	3,989	+0,288	+7,78%
Ouro	2.715,00	+24,20	+0,90%
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Cobre	4,3040	-0,0055	-0,13%
Café Londres	4.956,00	-10,00	-0,20%

EUR/USD	1,0244	-0,0055	-0,53%
USD/JPY	157,73	-0,34	-0,22%
GBP/USD	1,2208	-0,0100	-0,81%
USD/CAD	1,4422	+0,0027	+0,19%
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EUR/JPY	161,56	-1,29	-0,79%

BCP	0,4802	+0,0002	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,28	-0,09	-1,68%
Sonae	0,8970	-0,0060	-1,11%
Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	2,974	-0,149	-4,80%
EDP Renováveis	9,01	-0,29	-3,12%
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