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Case Företagsobligationsfond Safe Play A (LP68135402)

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158,412 -0,010 -0,01%

22/11 - Atraso dados. Moeda em SEK

Tipo: Fundo

Mercado: Suécia

Emissor: Case Kapitalförvaltning AB

ISIN: SE0003723808

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6,14B

Participações LP68135402

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Case Företagsobligationsfond Safe Play A (LP68135402). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	26,170	81,890	55,720
Obrigações	69,570	69,570	0,000
Convertíveis	3,640	3,640	0,000
Preferenciais	0,620	0,620	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	7,665	9,392
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,622	2,702
Rácio Preço-Vendas	0,698	2,228
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	8,186
Rendimento dos Dividendos	0,667	2,639
Crescimento do lucro a 5 anos	46,896	22,859

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	71,169	84,653
Derivado	0,447	44,160
Numerário	24,872	7,387
Garantido	1,889	6,376
Governo	1,005	5,409

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 215

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cidron Romanov Ltd. 12.1255%	NO0011134413	1,78	-	-
Axa SA	XS0184718764	1,78	-	-
Axa SA	XS0203470157	1,70	-	-
BNP Paribas Fortis S.A./N.V.	BE0933899800	1,61	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 5.125%	XS2076169668	1,45	-	-
Svenska Handelsbanken AB 4.375%	XS2233263404	1,38	-	-
Heimstaden Bostad AB 3.248%	XS2010037765	1,28	-	-
CNP Assurances SA	FR0010093328	1,24	-	-
Aegon Ltd. 0%	NL0000120889	1,16	-	-
Garfunkelux Holdco 3 SA 6.75%	XS2250153769	1,07	-	-

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DAX Futuros	19.456,0	+98,0	+0,51%
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IBEX 35	11.759,00	+102,40	+0,88%
US 500	5.997,7	+28,4	+0,48%
Índice Dólar	106,817	-0,690	-0,64%
Índice Euro	126,09	+0,60	+0,47%

Petróleo Brent	74,45	-0,18	-0,24%
Petróleo Bruto WTI	71,04	-0,20	-0,28%
Gás Natural	3,487	+0,200	+6,08%
Ouro	2.710,80	-26,40	-0,96%
Prata	31,253	-0,523	-1,65%
Cobre	4,1580	+0,0250	+0,60%
Café Londres	5.202,00	+221,00	+4,44%

EUR/USD	1,0494	+0,0077	+0,74%
USD/JPY	153,97	-0,77	-0,50%
GBP/USD	1,2577	+0,0046	+0,36%
USD/CAD	1,3957	-0,0023	-0,16%
EUR/GBP	0,8345	+0,0021	+0,25%
AUD/USD	0,6514	+0,0013	+0,19%
EUR/JPY	161,58	-0,04	-0,02%

BCP	0,4501	+0,0055	+1,24%
CTT Correios de Portugal SA	4,49	-0,02	-0,33%
Sonae	0,9240	-0,0030	-0,32%
Pharol SGPS SA	0,0428	+0,0008	+1,90%
Energias de Portugal	3,494	+0,013	+0,37%
EDP Renováveis	10,99	+0,05	+0,46%
Galp Energia	15,96	+0,06	+0,38%

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