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Safeport Gold & Silver Mining Fund Acc (0P00005WBQ)

Liechtenstein

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82,330 -8,000 -8,86%

31/10 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: CAIAC Fund Management AG

ISIN: LI0020325713

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 10,46M

Participações 0P00005WBQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Safeport Gold & Silver Mining Fund Acc (0P00005WBQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	100,340	100,340	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,420	13,820
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,482	1,672
Rácio Preço-Vendas	3,203	2,372
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,345	7,201
Rendimento dos Dividendos	0,399	1,618
Crescimento do lucro a 5 anos	13,854	27,528

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	99,010	95,887
Industriais	0,970	2,929
Defesa do Consumidor	0,010	0,817

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 48

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Arizona Mining Inc	CA0405211065	9,53	-	-
Evolution Mining	AU000000EVN4	8,58	5,12	-0,39%
Endeavour Mining	GB00BL6K5J42	7,18	30,70	-1,10%
AIPM Junior Mining&Exploration UCITS I	LI0236930132	5,58	-	-
Resolute Mining	AU000000RSG6	5,17	0,765	-1,29%
St Barbara	AU000000SBM8	4,85	0,340	-26,09%
Elevation Gold Mining	CA28623W1077	4,69	0,0750	0,00%
Coeur D'Alene Mines	AU000QUNCDE5	3,61	-	-
Sandstorm Gold Ltd N	CA80013R2063	3,14	6,180	+1,48%
Saracen Mineral Holdings Ltd	AU000000SAR9	3,14	-	-

Maiores Fundos de Ações por Perfect Management Services AG

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Trend Performance I		22,72M	11,41	5,73	5,21
	Trend Performance R		22,72M	11,41	5,36	4,79

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PSI	6.559,76	-25,17	-0,38%
DAX Futuros	19.264,0	+14,0	+0,07%
CAC 40	7.383,62	+11,91	+0,16%
IBEX 35	11.807,84	+2,74	+0,02%
US 500	5.721,2	+8,5	+0,15%
Índice Dólar	103,657	-0,133	-0,13%
Índice Euro	129,89	+0,16	+0,12%

Petróleo Brent	75,64	+0,56	+0,75%
Petróleo Bruto WTI	72,08	+0,61	+0,85%
Gás Natural	2,774	-0,007	-0,25%
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Cobre	4,4823	+0,0508	+1,15%
Café Londres	4.352,00	+33,00	+0,76%

EUR/USD	1,0895	+0,0018	+0,16%
USD/JPY	152,09	-0,05	-0,03%
GBP/USD	1,2984	+0,0028	+0,21%
USD/CAD	1,3881	-0,0020	-0,14%
EUR/GBP	0,8391	-0,0005	-0,06%
AUD/USD	0,6625	+0,0041	+0,62%
EUR/JPY	165,69	+0,22	+0,13%

BCP	0,4543	+0,0033	+0,73%
CTT Correios de Portugal SA	4,35	+0,01	+0,23%
Sonae	0,9200	+0,0030	+0,33%
Pharol SGPS SA	0,0404	-0,0012	-2,88%
Energias de Portugal	3,609	-0,035	-0,96%
EDP Renováveis	12,68	-0,14	-1,09%
Galp Energia	16,25	+0,14	+0,87%

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