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Safeport Gold & Silver Mining Fund Acc (0P00005WBQ)

Liechtenstein

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75,400 -6,780 -8,25%

14/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: CAIAC Fund Management AG

ISIN: LI0020325713

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 9,51M

Participações 0P00005WBQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Safeport Gold & Silver Mining Fund Acc (0P00005WBQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	99,020	99,020	0,000
Outros	4,520	4,520	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,794	13,047
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,750	1,732
Rácio Preço-Vendas	2,399	2,459
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,006	7,474
Rendimento dos Dividendos	0,466	1,521
Crescimento do lucro a 5 anos	30,379	28,438

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	98,870	96,085
Energia	1,130	5,036

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 70

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alamos Gold	CA0115321089	5,95	26,35	+0,65%
Regency Silver Corp	-	5,22	-	-
Aztec Minerals	CA0548271000	4,69	0,1900	-5,00%
Kootenay Silver	CA5005838365	4,63	1,050	-2,78%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	4,20	83,57	+0,93%
Filo Mining	CA31729R1055	4,02	32,810	+0,09%
Newmont Goldcorp	US6516391066	3,47	43,32	+0,77%
Torex Gold	CA8910546032	3,33	31,17	+4,35%
Osisko Gold Ro	CA68827L1013	3,16	27,72	-0,04%
Seabridge Gold Inc	CA8119161054	2,95	21,04	+1,89%

Maiores Fundos de Ações por Perfect Management Services AG

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Trend Performance I		23,53M	11,41	5,73	5,21
	Trend Performance R		23,53M	11,41	5,36	4,79

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PSI	6.360,47	+7,47	+0,12%
DAX Futuros	19.215,4	-5,9	-0,03%
CAC 40	7.213,32	+14,87	+0,21%
IBEX 35	11.611,70	+22,20	+0,19%
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Índice Dólar	107,030	+0,414	+0,39%
Índice Euro	126,80	-0,10	-0,08%

Petróleo Brent	74,35	+1,54	+2,12%
Petróleo Bruto WTI	70,11	-0,03	-0,04%
Gás Natural	3,411	+0,022	+0,65%
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Cobre	4,1058	-0,0057	-0,14%
Café Londres	4.786,00	-14,00	-0,29%

EUR/USD	1,0469	-0,0004	-0,04%
USD/JPY	154,02	-0,49	-0,32%
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USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,07%
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AUD/USD	0,6511	0,0000	0,00%
EUR/JPY	161,23	-0,65	-0,40%

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Galp Energia	15,69	+0,08	+0,51%

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