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Safra Executive 2 Fundo De Investimento Renda Fixa (0P0000U2WI)

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21/06 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: J. Safra Asset Management Ltda

ISIN: BREXE2CTF003

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 460,57M

Participações 0P0000U2WI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Safra Executive 2 Fundo De Investimento Renda Fixa (0P0000U2WI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,280	2,330	0,050
Obrigações	97,720	97,720	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	88,509	46,595
Empresas	11,540	27,805
Numerário	-0,048	14,513

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 28

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	43,20	14.896,402	+0,00%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	15,86	14.896,357	+0,00%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YT8	12,58	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	9,46	14.920,530	+0,04%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	5,66	14.992,179	+0,04%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	1,49	14.979,421	+0,04%
BCO Itau Sa 0.658%	BRBITAC02GM8	1,04	-	-
BCO Itau Sa 0.654%	BRBITALFIXO4	1,04	-	-
BCO Itau Sa 0.667%	BRBITALFIXS5	1,02	-	-
BCO Itau Sa 0.663%	BRBITAC02LV9	1,02	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Safra Wealth DTVM Ltda.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SAFRA EXECUTIVE FUNDO DE INVESTIMEN	900,01M	12,50	8,99	9,23
SAFRA TOP MAX FUNDO DE INVESTIMENTO	476,27M	11,43	6,85	9,36
SAFRA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIME	420,49M	13,17	9,59	9,82
SAFRA EXECUTIVE PREMIUM FUNDO DE IN	420,48M	12,90	9,34	9,54
SAFRA TOP PREMIUM FUNDO DE INVESTIM	406,42M	12,03	7,41	9,93

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IBEX 35	11.083,44	-35,46	-0,32%
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Índice Dólar	105,567	+0,308	+0,29%
Índice Euro	128,05	-0,17	-0,13%

Petróleo Brent	84,92	+0,70	+0,83%
Petróleo Bruto WTI	81,53	+0,70	+0,87%
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Prata	29,242	+0,049	+0,17%
Cobre	4,3740	+0,0030	+0,07%
Café Londres	4.162,00	+41,00	+0,99%

EUR/USD	1,0686	-0,0027	-0,25%
USD/JPY	160,19	+0,50	+0,31%
GBP/USD	1,2661	-0,0022	-0,17%
USD/CAD	1,3683	+0,0028	+0,21%
EUR/GBP	0,8440	-0,0005	-0,06%
AUD/USD	0,6662	+0,0018	+0,26%
EUR/JPY	171,19	+0,10	+0,06%

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Galp Energia	19,45	+0,20	+1,01%

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