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Safra Executive Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento Renda Fixa (0P0000U2WF)

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06/05 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: J. Safra Asset Management Ltda

ISIN: BREXECCTF000

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 966,87M

Participações 0P0000U2WF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Safra Executive Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento Renda Fixa (0P0000U2WF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,440	9,190	0,750
Ações	0,080	0,080	0,000
Obrigações	88,970	88,970	0,000
Outros	2,520	2,520	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	84,278	46,680
Empresas	11,134	27,979
Numerário	1,991	14,211

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 4

Número de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Safra Executive Institucional FIC FI RF	-	59,94	-	-
	Safra Executive Premium FIC FI RF	-	40,09	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Safra Asset Management Ltda

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SAFRA TOP MASTER FUNDO DE INVESTIME	622,84M	12,57	7,92	10,44
SAFRA TOP MAX FUNDO DE INVESTIMENTO	572,84M	11,43	6,85	9,36
SAFRA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIME	489,06M	13,17	9,59	9,82
SAFRA EXECUTIVE PREMIUM FUNDO DE IN	489,06M	12,90	9,34	9,54
SAFRA TOP PREMIUM FUNDO DE INVESTIM	510,8M	12,03	7,41	9,93

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Índice Dólar	105,550	+0,124	+0,12%
Índice Euro	128,15	-0,07	-0,06%

Petróleo Brent	84,08	+0,50	+0,60%
Petróleo Bruto WTI	79,51	+0,52	+0,66%
Gás Natural	2,192	+0,005	+0,23%
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Cobre	4,5395	-0,0030	-0,07%
Café Londres	3.472,00	-182,00	-4,98%

EUR/USD	1,0733	-0,0012	-0,11%
USD/JPY	155,82	+0,35	+0,22%
GBP/USD	1,2473	-0,0023	-0,18%
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EUR/GBP	0,8604	+0,0003	+0,03%
AUD/USD	0,6586	+0,0008	+0,11%
EUR/JPY	167,24	+0,06	+0,04%

BCP	0,3340	+0,0016	+0,48%
CTT Correios de Portugal SA	4,39	+0,02	+0,34%
Sonae	0,9680	-0,0010	-0,10%
Pharol SGPS SA	0,0482	+0,0006	+1,26%
Energias de Portugal	3,616	-0,006	-0,17%
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Galp Energia	19,90	+0,08	+0,40%

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