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Safra Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di Credito Privado (0P0000U2WE)

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436,916 +0,190 +0,04%

13/12 - Fechado. Moeda em BRL

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRSDI1CTF009

S/N: 10.347.228/0001-06

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,43B

Participações 0P0000U2WE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Safra Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di Credito Privado (0P0000U2WE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,030	6,040	0,010
Obrigações	91,460	91,460	0,000
Outros	2,510	2,510	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,474	10,218
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,938	1,456
Rácio Preço-Vendas	0,642	2,981
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	2,629	68,534
Rendimento dos Dividendos	20,567	6,449
Crescimento do lucro a 5 anos	32,590	22,096

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	53,918	21,250
Empresas	42,137	67,477
Numerário	1,436	40,419

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 141

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	24,39	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03XS2	8,84	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	5,02	15.747,410	+0,04%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YS0	4,50	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	3,48	-	-
CLARO SA 1.37% 28/08/25	BRBCPSDBS092	2,31	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.688%	BRBITALFIXX5	2,29	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.817%	BRBITALFN151	2,27	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YT8	2,15	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	2,04	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Safra Wealth DTVM Ltda.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FUNDO	6,31B	9,35	12,65	9,57
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FUNDO DE	7,19B	9,30	12,71	9,43
SAFRA SOBERANO DI FUNDO DE INVESTIM	5,62B	9,04	11,98	9,20
SAFRA CAPITAL MARKET FUNDO DE INVES	5,21B	9,24	12,42	9,45
SAFRA CAPITAL MARKET INSTITUCIONAL	4,37B	9,13	12,21	9,26

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DAX Futuros	20.434,5	-11,9	-0,06%
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US 500	6.057,3	+6,7	+0,11%
Índice Dólar	106,540	-0,123	-0,12%
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Petróleo Brent	73,27	+0,08	+0,11%
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Cobre	4,1310	-0,0160	-0,39%
Café Londres	5.171,00	-31,00	-0,60%

EUR/USD	1,0511	+0,0022	+0,21%
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GBP/USD	1,2713	+0,0003	+0,02%
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Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,199	+0,026	+0,95%
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