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Safra Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di Credito Privado (0P0000U2WE)

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441,403 +0,210 +0,05%

17/01 - Fechado. Moeda em BRL

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRSDI1CTF009

S/N: 10.347.228/0001-06

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,53B

Participações 0P0000U2WE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Safra Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di Credito Privado (0P0000U2WE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,460	5,470	0,010
Obrigações	92,120	92,120	0,000
Outros	2,410	2,410	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,474	11,205
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,938	1,407
Rácio Preço-Vendas	0,642	4,052
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	2,629	87,673
Rendimento dos Dividendos	20,567	6,421
Crescimento do lucro a 5 anos	32,590	17,892

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	56,177	21,700
Empresas	41,033	81,407
Numerário	0,377	49,307

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 140

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	18,22	914,240	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	9,49	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03XS2	8,73	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	4,93	15.882,860	+0,00%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YS0	4,42	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	2,26	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.688%	BRBITALFIXX5	2,25	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.817%	BRBITALFN151	2,23	-	-
Claro Sa 1.37%	BRBCPSDBS092	2,15	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YT8	2,11	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Safra Wealth DTVM Ltda.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FUNDO DE	7,4B	11,18	12,71	9,42
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FUNDO	6,21B	9,35	12,65	9,57
SAFRA SOBERANO DI FUNDO DE INVESTIM	6,59B	9,92	12,06	9,20
SAFRA CAPITAL MARKET FUNDO DE INVES	5,16B	10,12	12,45	9,44
SAFRA CAPITAL MARKET INSTITUCIONAL	4,4B	9,99	12,25	9,25

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EUR/USD	1,0415	-0,0013	-0,12%
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