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Safra Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di Credito Privado (0P0000U2WE)

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432,902 +0,180 +0,04%

12/11 - Fechado. Moeda em BRL

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRSDI1CTF009

S/N: 10.347.228/0001-06

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,51B

Participações 0P0000U2WE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Safra Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di Credito Privado (0P0000U2WE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	17,090	17,100	0,010
Obrigações	79,350	79,350	0,000
Outros	3,560	3,560	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,474	13,278
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,938	1,470
Rácio Preço-Vendas	0,642	1,065
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	2,629	8,143
Rendimento dos Dividendos	20,567	6,361
Crescimento do lucro a 5 anos	32,590	16,297

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	53,457	60,213
Governo	37,569	20,933
Numerário	5,415	18,764

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 174

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/25	BRSTNCLTN830	11,39	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03XS2	6,95	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	6,43	15.608,410	+0,04%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YS0	4,49	-	-
Banco Bradesco S.A. 0.8%	BRBBDCLTRT41	3,08	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	2,34	-	-
CLARO SA 1.37% 28/08/25	BRBCPSDBS092	2,30	-	-
BCO Itau Sa 0.696%	BRBITALFIXX5	2,29	-	-
BCO Itau Sa 0.817%	BRBITALFN151	2,26	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YT8	2,14	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Safra Wealth DTVM Ltda.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FUNDO	6,72B	13,41	10,97	9,56
SAFRA CAPITAL MARKET FUNDO DE INVES	5,32B	5,41	11,79	9,46
SAFRA SOBERANO DI FUNDO DE INVESTIM	5,88B	5,23	11,33	9,21
SAFRA CAPITAL MARKET INSTITUCIONAL	4,46B	5,34	11,59	9,27
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FUNDO DE	6,55B	13,70	10,64	-

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Petróleo Brent	72,39	+0,11	+0,15%
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Cobre	4,0795	+0,0010	+0,02%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0532	+0,0003	+0,02%
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GBP/USD	1,2664	-0,0002	-0,01%
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EUR/GBP	0,8317	+0,0004	+0,05%
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Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
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