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Safra Kepler Fundo De Investimento Multimercado (0P000151OR)

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12/11 - Fechado. Moeda em BRL

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRKPL2CTF006

S/N: 21.144.577/0001-47

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 252,62M

Participações 0P000151OR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Safra Kepler Fundo De Investimento Multimercado (0P000151OR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	16,860	20,780	3,920
Obrigações	88,340	88,340	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,454	9,610
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,445	1,385
Rácio Preço-Vendas	0,573	1,144
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,001	4,757
Rendimento dos Dividendos	3,367	5,661
Crescimento do lucro a 5 anos	17,252	16,719

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	20,490	40,692
Materiais Básicos	12,670	-24,729
Industriais	12,500	3,414
Saúde	10,680	5,430
Imobiliário	9,710	9,955
Defesa do Consumidor	9,620	-6,968
Serviços Financeiros	6,410	20,541
Energia	6,280	11,026
Consumo Cíclico	5,910	39,443
Serviços de Comunicação	5,730	0,468

Alocação Regional

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 39

Número de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	22,92	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	18,68	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	15,34	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	14,91	15.608,410	+0,04%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YT8	11,71	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	4,48	15.623,280	+48,80%
CPFL Energia ON	BRCPFEACNOR0	2,62	32,36	-0,22%
Vale ON	BRVALEACNOR0	1,81	56,84	-0,56%
Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos	BRONCOACNOR6	1,73	3,95	-12,03%
BRF ON	BRBRFSACNOR8	1,68	24,95	+0,04%

Maiores Fundos de Ações por Safra Asset Management Ltda

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE IN	833,06M	17,40	3,05	-
MANAGER GAP LONG SHORT 2X FUNDO DE	141,03M	13,39	11,24	-
SAFRA CONSUMO AMERICANO FDO DE INVE	388,9M	16,14	1,99	-
MANAGER IBIUNA HEDGE FUNDO DE INVES	81,62M	8,06	10,59	10,33
SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER FUNDO	149,49M	22,82	-0,85	10,50

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Índice Euro	126,95	0,00	0,00%

Petróleo Brent	71,79	-0,77	-1,06%
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Cobre	4,0787	-0,0088	-0,22%
Café Londres	4.821,00	+60,00	+1,26%

EUR/USD	1,0546	+0,0016	+0,15%
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USD/CAD	1,4078	+0,0021	+0,15%
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AUD/USD	0,6460	+0,0009	+0,13%
EUR/JPY	163,08	-1,48	-0,90%

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Pharol SGPS SA	0,0420	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,499	+0,074	+2,16%
EDP Renováveis	11,37	+0,34	+3,08%
Galp Energia	15,69	+0,23	+1,46%

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