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Safra Kepler Fundo De Investimento Multimercado (0P000151OR)

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249,177 -0,140 -0,06%

20/06 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRKPL2CTF006

S/N: 21.144.577/0001-47

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 251,75M

Participações 0P000151OR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Safra Kepler Fundo De Investimento Multimercado (0P000151OR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	16,860	20,780	3,920
Obrigações	88,340	88,340	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,454	9,813
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,445	1,405
Rácio Preço-Vendas	0,573	1,236
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,001	5,063
Rendimento dos Dividendos	3,367	5,854
Crescimento do lucro a 5 anos	17,252	15,680

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	20,490	43,202
Materiais Básicos	12,670	-18,169
Industriais	12,500	-6,663
Saúde	10,680	6,504
Imobiliário	9,710	11,057
Defesa do Consumidor	9,620	-7,279
Serviços Financeiros	6,410	27,236
Energia	6,280	7,846
Consumo Cíclico	5,910	36,401
Serviços de Comunicação	5,730	-2,329

Alocação Regional

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 39

Número de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	22,92	-	-
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	18,68	14.896,402	+0,00%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	15,34	14.980,605	+0,04%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	14,91	14.920,530	+0,04%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YT8	11,71	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	4,48	14.896,357	+0,00%
CPFL Energia ON	BRCPFEACNOR0	2,62	32,52	+0,03%
Vale ON	BRVALEACNOR0	1,81	60,94	-0,75%
Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos	BRONCOACNOR6	1,73	5,83	+2,82%
BRF ON	BRBRFSACNOR8	1,68	20,67	+1,77%

Maiores Fundos de Ações por Safra Asset Management Ltda

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE IN	766,67M	17,40	3,05	-
MANAGER GAP LONG SHORT 2X FUNDO DE	200,59M	13,39	11,24	-
SAFRA CONSUMO AMERICANO FDO DE INVE	365,28M	16,14	1,99	-
MANAGER IBIUNA HEDGE FUNDO DE INVES	130,5M	8,06	10,59	10,33
SAFRA ARQUIMEDES FUNDO DE INVESTIME	156,8M	19,55	-1,91	8,57

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IBEX 35	11.032,30	-128,20	-1,15%
US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%
Índice Euro	127,93	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo Bruto WTI	80,59	-0,70	-0,86%
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Cobre	4,4295	-0,1325	-2,90%
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EUR/USD	1,0691	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
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EUR/JPY	170,80	+0,71	+0,42%

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