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Safra Kepler Fundo De Investimento Multimercado (0P000151OR)

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262,450 +0,160 +0,06%

16/01 - Fechado. Moeda em BRL

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRKPL2CTF006

S/N: 21.144.577/0001-47

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 238,37M

Participações 0P000151OR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Safra Kepler Fundo De Investimento Multimercado (0P000151OR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	23,550	29,870	6,320
Obrigações	81,290	81,290	0,000
Outros	4,300	4,380	0,080

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,099	10,462
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,280	1,367
Rácio Preço-Vendas	0,773	0,984
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,608	4,703
Rendimento dos Dividendos	5,396	5,295
Crescimento do lucro a 5 anos	21,323	15,710

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	32,710	1,605
Serviços Públicos	18,860	44,134
Energia	12,670	14,821
Materiais Básicos	11,300	-25,047
Imobiliário	10,510	10,889
Serviços de Comunicação	6,240	-4,865
Consumo Cíclico	5,310	43,336
Defesa do Consumidor	3,600	-10,699
Saúde	2,660	8,488
Serviços Financeiros	-3,870	15,405

Alocação Regional

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 60

Número de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	24,09	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	18,11	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	18,10	15.882,860	+0,00%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YT8	13,83	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	7,16	15.907,690	+51,50%
Itausa PN	BRITSAACNPR7	4,69	9,05	+0,56%
iShares BM&FBOVESPA Small Cap	BRSMALCTF002	3,85	86,68	+0,67%
Sabesp ON	BRSBSPACNOR5	1,70	93,00	+2,15%
JBS ON	BRJBSSACNOR8	1,46	33,85	+0,86%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	1,35	42,71	+1,76%

Maiores Fundos de Ações por Safra Asset Management Ltda

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE IN	940,93M	52,62	7,64	22,63
SAFRA CONSUMO AMERICANO FDO DE INVE	447,11M	50,99	6,52	21,35
MANAGER GAP LONG SHORT 2X FUNDO DE	125,66M	4,68	11,10	-
SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER FUNDO	123,93M	-11,34	1,31	8,75
SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACPB	115,82M	37,44	5,92	20,61

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Índice Dólar	109,20	+0,38	+0,35%
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Petróleo Brent	80,79	0,00	0,00%
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Cobre	4,3685	-0,0725	-1,58%
Café Londres	4.999,00	+110,00	+2,25%

EUR/USD	1,0271	-0,0031	0,00%
USD/JPY	156,30	+0,99	+0,64%
GBP/USD	1,2163	-0,0078	-0,82%
USD/CAD	1,4480	+0,0086	+0,69%
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EUR/JPY	160,54	+0,71	+0,44%

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Sonae	0,9110	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0496	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	3,149	+0,038	+1,29%
EDP Renováveis	9,57	+0,08	+0,84%
Galp Energia	17,27	+0,17	+0,99%

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