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Safra Kepler Fundo De Investimento Multimercado (0P000151OR)

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260,780 +0,090 +0,03%

13/12 - Fechado. Moeda em BRL

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRKPL2CTF006

S/N: 21.144.577/0001-47

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 249,02M

Participações 0P000151OR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Safra Kepler Fundo De Investimento Multimercado (0P000151OR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	23,550	29,870	6,320
Obrigações	81,290	81,290	0,000
Outros	4,300	4,380	0,080

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,099	11,049
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,280	1,358
Rácio Preço-Vendas	0,773	0,965
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,608	4,984
Rendimento dos Dividendos	5,396	5,319
Crescimento do lucro a 5 anos	21,323	16,331

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	32,710	0,589
Serviços Públicos	18,860	42,711
Energia	12,670	15,489
Materiais Básicos	11,300	-23,125
Imobiliário	10,510	11,809
Serviços de Comunicação	6,240	-2,347
Consumo Cíclico	5,310	42,604
Defesa do Consumidor	3,600	-10,574
Saúde	2,660	6,549
Serviços Financeiros	-3,870	15,167

Alocação Regional

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 60

Número de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	24,09	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	18,11	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	18,10	15.747,410	+0,04%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YT8	13,83	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	7,16	15.763,230	+50,13%
Itausa PN	BRITSAACNPR7	4,69	9,04	+0,11%
iShares BM&FBOVESPA Small Cap	BRSMALCTF002	3,85	90,50	-0,01%
Sabesp ON	BRSBSPACNOR5	1,70	90,59	+1,79%
JBS ON	BRJBSSACNOR8	1,46	40,47	+2,48%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	1,35	41,32	+0,41%

Maiores Fundos de Ações por Safra Asset Management Ltda

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE IN	929,39M	36,28	4,91	22,57
SAFRA CONSUMO AMERICANO FDO DE INVE	438,01M	35,05	3,81	21,29
SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER FUNDO	130,51M	-2,06	3,67	9,29
MANAGER GAP LONG SHORT 2X FUNDO DE	135,2M	6,85	12,18	-
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FUNDO DE	114,97M	-3,76	1,55	7,06

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Índice Dólar	106,660	-0,003	0,00%
Índice Euro	126,38	+0,10	+0,08%

Petróleo Brent	73,72	+0,53	+0,72%
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Cobre	4,1545	+0,0080	+0,19%
Café Londres	5.192,00	+21,00	+0,41%

EUR/USD	1,0495	+0,0006	+0,06%
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GBP/USD	1,2713	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,4319	+0,0010	+0,07%
EUR/GBP	0,8254	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6316	-0,0020	-0,31%
EUR/JPY	161,30	+0,31	+0,19%

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Pharol SGPS SA	0,0490	-0,0008	-1,61%
Energias de Portugal	3,189	-0,010	-0,31%
EDP Renováveis	9,91	+0,07	+0,71%
Galp Energia	16,77	+0,10	+0,57%

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