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Safra Mix 30 Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento Multimercado (0P0000U2X7)

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29/05 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: J. Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRSMX2CTF007

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 9,2M

Participações 0P0000U2X7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Safra Mix 30 Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento Multimercado (0P0000U2X7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,000	22,110	16,110
Ações	25,930	30,080	4,150
Obrigações	66,950	66,990	0,040
Outros	1,130	1,140	0,010

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	7,747	8,565
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,410	1,414
Rácio Preço-Vendas	0,793	0,927
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,091	4,489
Rendimento dos Dividendos	10,015	7,499
Crescimento do lucro a 5 anos	13,213	13,046

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Energia	24,010	14,994
Serviços Públicos	13,970	13,266
Serviços Financeiros	13,930	19,713
Materiais Básicos	13,880	17,783
Industriais	11,810	12,703
Consumo Cíclico	5,580	6,907
Defesa do Consumidor	5,300	7,303
Saúde	4,390	4,671
Imobiliário	3,950	2,380
Serviços de Comunicação	1,930	1,596
Tecnologia	1,270	2,153

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 3

Número de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Safra Mix I FIC FIM	-	99,91	-	-

Outros Fundos Importantes por Safra Asset Management Ltda

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SAFRA GALILEO FUNDO DE INVESTIMENTO	535,06M	9,46	7,76	11,13
MANAGER SPX RAPTOR FUNDO DE INVESTI	97,49M	-12,79	11,64	15,22
SAFRA MIX I FUNDO DE INVESTIMENTO E	63,61M	9,05	3,86	9,38
SAFRA MIX 15 FUNDO DE INVESTIMENTO	29,17M	8,95	3,81	9,35
SAFRA ABSOLUTO 30 FUNDO DE INVESTIM		-0,99	5,08	9,83

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PSI	6.870,81	+31,31	+0,46%
DAX Futuros	18.643,8	+79,8	+0,43%
CAC 40	7.992,87	+14,36	+0,18%
IBEX 35	11.322,00	-16,20	-0,14%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%
Índice Euro	128,97	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo Bruto WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Gás Natural	2,581	+0,009	+0,35%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Prata	30,555	-0,979	-3,10%
Cobre	4,6275	-0,0310	-0,67%
Café Londres	4.118,00	-152,00	-3,56%

EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
USD/CAD	1,3628	-0,0051	-0,37%
EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6653	+0,0021	+0,32%
EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

BCP	0,3717	-0,0001	-0,03%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	+0,10	+2,22%
Sonae	0,9480	-0,0070	-0,73%
Pharol SGPS SA	0,0472	+0,0010	+2,16%
Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
EDP Renováveis	14,72	+0,06	+0,41%
Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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SAFRA MIX 30 FUND.	395,737	+0,270	+0,07%
LKY	0,03	0,00	0,00%
SDPl	509,00	-3,00	-0,59%
SEB Asset Selecti.	143,935	-1,060	-0,73%
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RLIC	3,31	+0,06	+1,85%
DNB Telecom	237,177	+4,420	+1,90%
301398	46,06	+1,06	+2,36%