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Salzburger Sparkasse Select Dachfonds A (0P00000T56)

Viena

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95,450 -0,280 -0,29%

31/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000809280

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 52,92M

Participações 0P00000T56

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Salzburger Sparkasse Select Dachfonds A (0P00000T56). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,150	39,470	33,320
Ações	35,040	35,160	0,120
Obrigações	52,510	55,560	3,050
Convertíveis	0,360	0,360	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	5,910	5,980	0,070

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,282	16,025
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,698	2,316
Rácio Preço-Vendas	1,618	1,631
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,756	9,665
Rendimento dos Dividendos	2,108	2,608
Crescimento do lucro a 5 anos	11,426	10,568

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	26,360	20,520
Serviços Financeiros	14,020	14,464
Consumo Cíclico	11,390	11,106
Saúde	11,070	12,620
Energia	8,500	4,141
Industriais	8,370	11,639
Serviços de Comunicação	7,600	7,080
Defesa do Consumidor	6,160	7,788
Materiais Básicos	3,270	6,194
Imobiliário	1,960	3,905
Serviços Públicos	1,300	3,830

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 38

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder International Selection Fund EURO Corpora	LU0113258742	7,98	25,151	+0,03%
XT BOND EUR T	AT0000A0K282	6,16	111,090	-0,52%
Pictet-USA Index I USD	LU0188798671	6,00	504,270	-0,59%
ERSTE RESERVE EURO T	AT0000724307	5,71	-	-
GS US CORE Equity I Acc USD Close	LU1280280568	5,25	-	-
AXA IM US Enhanced Index Eq QI A(USD)	IE0033609615	5,21	-	-
DWS Invest Euro High Yield Corp IC	LU1054331407	5,03	-	-
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 T	AT0000805684	4,99	-	-
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 T	AT0000809165	4,44	-	-
XT USA T	AT0000697081	4,03	-	-

Maiores Fundos de Ações por Erste Asset Management GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ESPA Stock Techno VT	540,82M	11,02	16,50	19,29
ESPA Stock Techno T	540,82M	11,01	16,51	19,29
ESPA Stock Techno A	540,82M	11,01	16,52	19,30
Top Fonds II Der Flexible T	150,49M	3,23	0,15	3,15
Pro Invest Plus A	129,42M	1,80	2,64	4,11

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GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
USD/CAD	1,3628	-0,0051	-0,37%
EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6653	+0,0021	+0,32%
EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

BCP	0,3717	-0,0001	-0,03%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	+0,10	+2,22%
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Pharol SGPS SA	0,0472	+0,0010	+2,16%
Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
EDP Renováveis	14,72	+0,06	+0,41%
Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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