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Santalucía Renta Fija C Fi (0P00018BM6)

Madrid

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20,183 +0,020 +0,08%

21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170138020

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,3M

Participações 0P00018BM6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Santalucía Renta Fija C Fi (0P00018BM6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,240	5,490	0,250
Obrigações	89,430	89,680	0,250
Convertíveis	5,330	5,330	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	17,313
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,952
Rácio Preço-Vendas	-	2,276
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	119,745
Rendimento dos Dividendos	-	4,119
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,949

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	41,911	46,101
Empresas	38,918	34,578
Garantido	8,607	8,835
Numerário	5,239	12,239

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 84

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	10,41	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	5,79	-	-
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	5,01	15,38	0,02%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	4,34	106,060	+0,58%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3,74	-	-
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	3,60	99,640	+0,06%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	3,34	92,540	+0,25%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	2,70	98,280	+0,28%
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	2,29	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	1,84	102,530	+0,03%

Maiores Fundos de Obrigações por Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Aviva Corto Plazo A FI	204,15M	3,39	1,95	0,83
Aviva Corto Plazo B FI	204,15M	3,20	1,72	0,54
Santalucoa Corto Plazo D FI	204,15M	3,35	1,90	-
Aviva Renta Fija A FI	203,6M	3,25	0,51	1,11
Aviva Renta Fija B FI	13,41M	2,69	-0,14	0,46

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Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,122	-0,217	-6,50%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Prata	31,405	+0,462	+1,49%
Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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