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Santalucía Renta Fija C Fi (0P00018BM6)

Madrid

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20,267 -0,020 -0,12%

23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170138020

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,1M

Participações 0P00018BM6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Santalucía Renta Fija C Fi (0P00018BM6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,350	3,620	0,270
Obrigações	91,620	91,620	0,000
Convertíveis	5,030	5,030	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	17,329
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,960
Rácio Preço-Vendas	-	2,286
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	120,338
Rendimento dos Dividendos	-	4,108
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,814

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	41,549	45,349
Empresas	41,014	34,941
Garantido	9,052	8,870
Numerário	3,356	12,280
Derivado	-0,005	13,825

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 80

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6,12	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	6,08	-	-
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	5,30	15,43	0,01%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	4,69	106,000	-0,34%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	4,03	-	-
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	3,80	99,700	0,00%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	3,57	92,480	-0,32%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	2,91	98,120	-0,40%
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	2,44	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	1,96	102,530	-0,18%

Maiores Fundos de Obrigações por Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Aviva Corto Plazo A FI	207,06M	3,92	2,16	0,88
Aviva Corto Plazo B FI	207,06M	3,71	1,93	0,58
Santalucoa Corto Plazo D FI	207,06M	3,88	2,11	-
Aviva Renta Fija A FI	204,32M	4,81	1,00	1,21
Aviva Renta Fija B FI	13,87M	4,18	0,34	0,55

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DAX Futuros	20.066,9	-33,1	-0,16%
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Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%
Índice Euro	126,40	+0,11	+0,08%

Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Petróleo Bruto WTI	70,10	-0,06	-0,09%
Gás Natural	3,504	+0,005	+0,14%
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Cobre	4,1025	0,0000	0,00%
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EUR/USD	1,0404	+0,0008	+0,07%
USD/JPY	157,14	-0,04	-0,03%
GBP/USD	1,2547	+0,0005	+0,04%
USD/CAD	1,4372	+0,0012	+0,08%
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EUR/JPY	163,48	+0,06	+0,03%

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Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
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Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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