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Santalucía Renta Variable Internacional C Fi (0P000183YV)

Madrid

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27,145 -0,010 -0,02%

21/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0112186038

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 181,83M

Participações 0P000183YV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Santalucía Renta Variable Internacional C Fi (0P000183YV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,680	5,740	0,060
Ações	93,830	93,830	0,000
Outros	0,490	15,540	15,050

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,261	18,062
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,056	3,041
Rácio Preço-Vendas	2,233	2,219
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,010	12,368
Rendimento dos Dividendos	2,217	2,034
Crescimento do lucro a 5 anos	9,744	11,081

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	25,210	23,740
Serviços Financeiros	15,440	16,280
Saúde	13,310	13,290
Industriais	9,960	11,525
Consumo Cíclico	9,780	10,546
Serviços de Comunicação	7,560	7,711
Defesa do Consumidor	6,620	7,720
Energia	4,060	3,588
Serviços Públicos	3,520	2,680
Materiais Básicos	2,800	4,065
Imobiliário	1,740	2,790

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 21

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard Global Stock Index Ins EUR	IE00B03HD191	17,36	53,790	+0,69%
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5NX33	16,97	12,040	+0,68%
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind	IE00B62NV726	12,78	41,863	+0,37%
UBS Irl FS MSCI USA SF Index EURH A-acc	IE00BMBX8P21	7,69	-	-
Amundi MSCI World UCITS	LU1681043599	7,60	587,32	+0,11%
JPM Glbl Rsr Enh Idx Eq I (inc) EUR	LU1590087893	4,94	-	-
GQG Partners Global Equity I EUR Acc	IE00BH480S68	4,75	-	-
Wellington Global Stewards EUR S AccU	IE000T05EWE7	4,65	-	-
Guinness Global Equity Income Class Y EUR Accumula	IE00BVYPNZ31	4,61	24,929	+0,11%
T. Rowe Price Glb Val Eq I EUR	LU1382644596	4,57	-	-

Maiores Fundos de Ações por Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Aviva Fonvalor Euro A FI	35,39M	6,90	4,23	3,44
Aviva Fonvalor Euro B FI	1,46M	5,57	2,94	2,36
Santalucoa Renta Zona No Euro B	181,83M	14,48	3,13	-
Aviva Renta Variable Zona No Euro A	181,83M	15,76	4,27	7,17
Aviva Eurobolsa A FI	164,24M	7,61	3,54	6,90

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EUR/USD	1,0441	+0,0026	+0,25%
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USD/CAD	1,4340	-0,0043	-0,30%
EUR/GBP	0,8430	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6311	+0,0026	+0,41%
EUR/JPY	162,39	-0,10	-0,06%

BCP	0,5186	+0,0094	+1,96%
CTT Correios de Portugal SA	5,78	+0,06	+1,05%
Sonae	0,8980	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	2,920	-0,040	-1,35%
EDP Renováveis	8,68	-0,14	-1,59%
Galp Energia	16,76	-0,14	-0,83%

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