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Santander Pb Vokin Aspen Rf Ref Di Fi (0P00012UW7)

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243,515 +0,090 +0,04%

28/05 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRASP8CTF008

S/N: 19.587.201/0001-65

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 267,24M

Participações 0P00012UW7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Santander Pb Vokin Aspen Rf Ref Di Fi (0P00012UW7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	22,480	22,500	0,020
Obrigações	77,510	77,510	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	73,747	2.928,790
Empresas	26,264	12,951
Numerário	-0,010	2.331,670

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 58

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	22,50	-	-
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	16,49	14.896,402	+41,86%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	11,18	14.885,170	+0,12%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	8,09	14.888,737	+0,04%
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	5,72	14.857,386	+100.000,00%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	4,28	14.876,180	+0,04%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	3,65	14.896,357	+41,87%
Banco Bradesco S.A. 0.71156%	BRBBDCLTRQ10	2,45	-	-
BCO Itau Sa 0.70093%	BRBITALFN1G3	1,92	-	-
Brazil 6 15-May-2033	BRSTNCNTB6B1	1,55	4.232,082	-0,36%

Outros Fundos Importantes por Banco Santander Brasil SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
PREV RENDA FIXA	39,02B	13,46	10,40	9,75
XVII RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	14,51B	12,90	9,85	9,18
FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F	12,3B	4,03	7,45	21,48
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO OVI	10,99B	18,61	5,15	13,24
PREV CONSERVADOR RENDA FIXA	11,09B	13,21	10,08	9,27

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DAX Futuros	18.643,8	+79,8	+0,43%
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IBEX 35	11.322,00	-16,20	-0,14%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%
Índice Euro	128,97	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo Bruto WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Gás Natural	2,581	+0,009	+0,35%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
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Cobre	4,6275	-0,0310	-0,67%
Café Londres	4.118,00	-152,00	-3,56%

EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
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GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
USD/CAD	1,3628	-0,0051	-0,37%
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EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

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Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
EDP Renováveis	14,72	+0,06	+0,41%
Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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JDEP	21,80	0,00	0,00%
HSBC Global Inves.	30,307	-0,010	-0,03%