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Santander Inverplus Rf Pp (0P00000XJ7)

Madrid

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1,558 +0,002 +0,14%

27/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 16,78M

Participações 0P00000XJ7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Santander Inverplus Rf Pp (0P00000XJ7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	11,120	14,550	3,430
Obrigações	84,900	87,750	2,850
Convertíveis	0,720	0,720	0,000
Outros	3,270	3,270	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	6,268	11,078
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,432	2,243
Rácio Preço-Vendas	0,559	1,023
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	7,073
Rendimento dos Dividendos	2,966	3,433
Crescimento do lucro a 5 anos	20,139	11,318

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	53,164	47,454
Governo	32,408	40,573
Numerário	9,473	14,770
Garantido	2,397	4,737
Derivado	-1,402	6,027

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 99

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	6,73	150,81	-0,12%
Lyxor UCITS Corporate Bond C-EUR	LU1829219127	5,36	144,08	-0,10%
Robeco Euro Credit Bonds IH €	LU0210246277	4,08	155,800	+0,09%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS	IE0032523478	3,93	122,31	+0,01%
BlueBay Investment Grade Bd I EUR	LU0225310266	3,67	-	-
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS	IE00BCRY6557	3,35	102,45	+0,06%
Amundi Floating Rate Euro Corporate	LU1681041114	3,23	105,84	+0,03%
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	2,88	-	-
Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd G2 EUR	LU1004011935	2,72	-	-
Santander Covered Bond I	LU2063682251	2,28	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Santander Pensiones EGFP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Santander Monetario PP	765,42M	-0,34	-0,37	0,16
Santander Renta Fija PP	462,81M	-1,31	-3,33	-0,42
Santander Monetario EPSV	76,2M	-0,34	-0,41	0,06
Santander Renta Fija EPSV	33,68M	-1,26	-3,44	-0,63
Santander Monetario 2 EPSV	10,11M	-0,31	-0,29	-

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IBEX 35	11.276,00	-49,50	-0,44%
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Índice Dólar	104,430	-0,208	-0,20%
Índice Euro	129,09	+0,10	+0,08%

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Gás Natural	2,809	+0,036	+1,30%
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Cobre	4,8643	+0,1108	+2,33%
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EUR/JPY	170,67	+0,27	+0,16%

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Energias de Portugal	3,716	-0,038	-1,01%
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