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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Obrigações | 112,820 | 112,820 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 115,188 | 40,190 |
Numerário | -15,202 | 16,900 |
Derivado | 0,014 | 6,025 |
Número de participações compradas: 41
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Mar 24 | DE000C7X7UM4 | 15,18 | - | - | |
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 13,41 | 91,930 | -0,18% | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 11,77 | 99,014 | -0,18% | |
Spain 0.8 30-Jul-2029 | ES0000012K53 | 10,96 | 89,850 | 0,00% | |
Spain 0 31-Jan-2028 | ES0000012I08 | 8,53 | 89,440 | -0,19% | |
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 6,28 | 102,300 | -0,08% | |
Spain 1.25 31-Oct-2030 | ES0000012G34 | 5,90 | 89,650 | -0,09% | |
Spain .7 30-Apr-2032 | ES0000012K20 | 4,96 | 82,890 | -0,41% | |
Spain 2.55 31-Oct-2032 | ES0000012K61 | 4,17 | 95,580 | +0,06% | |
Spain .1 30-Apr-2031 | ES0000012H41 | 3,46 | 81,830 | +0,05% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Santander Monetario PP | 765,42M | -0,34 | -0,37 | 0,16 | ||
Santander Renta Fija PP | 465,24M | -1,31 | -3,33 | -0,42 | ||
Santander Monetario EPSV | 76,2M | -0,34 | -0,41 | 0,06 | ||
Santander inverplus RF | 16,83M | -0,58 | -2,52 | -0,54 | ||
Santander Monetario 2 EPSV | 10,11M | -0,31 | -0,29 | - |
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