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Santander Go Short Duration Dollar B (0P00000J23)

Luxemburgo

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177,099 -0,010 -0,01%

16/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Santander Asset Management (LUX) S.A.

ISIN: LU0082919001

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 609,6M

Participações 0P00000J23

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Santander Go Short Duration Dollar B (0P00000J23). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	42,620	42,650	0,030
Obrigações	56,900	56,900	0,000
Convertíveis	0,480	0,480	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	41,789	25,620
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,214	0,927
Rácio Preço-Vendas	1,849	1,112
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,731	7,126
Rendimento dos Dividendos	5,780	6,457
Crescimento do lucro a 5 anos	-	4,382

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	42,626	23,437
Empresas	24,587	39,718
Governo	21,957	18,480
Derivado	10,830	4,536

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 154

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.63%	-	10,35	-	-
Federal Home Loan Banks 4.88%	-	2,59	-	-
Federal Home Loan Banks 4.75%	-	1,93	-	-
United States Treasury Notes 0.38%	-	1,42	-	-
Florida Power & Light Co. 0%	-	1,40	-	-
United States Treasury Notes 0.38%	-	1,31	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	1,25	-	-
Bcsny Ycd 6 08/08/24	-	1,15	-	-
Credit Agricole Sa Notes Fixed 5.568% 28/Feb/2025	-	1,13	-	-
Ubs Ag/London Notes Variable 09/Aug/2024 Usd 1000	-	1,10	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Santander Asset Management (LUX) S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Santander Short Duration Dollar A		609,6M	2,99	0,74	0,44

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DAX Futuros	18.802,0	-12,0	-0,06%
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IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	79,58	+0,77	+0,97%
Gás Natural	2,638	+0,143	+5,73%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
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Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
Café Londres	3.523,00	-127,00	-3,48%

EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
USD/CAD	1,3612	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
AUD/USD	0,6693	+0,0016	+0,23%
EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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